MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 05月 11日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/10 10.4090 ▼0.011 ▼0.11 10.9920 10.2380

基金走勢

 
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/05/10)
10.40900 計價幣別 紐西蘭幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -3.14 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
5,550.73
申購手續費率 0.03% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.59% 0.51 -- --
三年 6.65% 0.67 -- --
五年 5.61% 0.45 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/04
投資標的 資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund 2.24

基金速覽

 
淨值紐西蘭幣 10.4090 ▼0.11%
更新日期 2021/05/10
基金組別 其他債券
組別排名 626 / 760
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/05/10
年初至今 ▼3.14%
一年 ▲4.63%
三年收益率(年度化) ▲5.72%
五年收益率(年度化) ▲3.76%
累積報酬 ▲46.8%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 10.40900 ▼0.11

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】