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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/11 7.8630 ▼0.001 ▼0.01 7.9600 7.1210

基金走勢

 
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/05/11)
7.86300 計價幣別 紐西蘭幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.17 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
1,527.12
申購手續費率 0.03% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.87% 2.43 1.67 4.42
三年 10.72% 0.34 1.72 -5.51
五年 8.57% 0.53 1.76 -4.05
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/04
行業類別 百分比%
Media-Diversified 0.25
Oil & Gas 0.02

前十大持股

截至:2021/04
投資標的 資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund 2.36
ISHARES USD HY CORP USD D 1.07

基金速覽

 
淨值紐西蘭幣 7.8630 ▼0.01%
更新日期 2021/05/11
基金組別 其他債券
組別排名 106 / 760
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/11
年初至今 ▲2.17%
一年 ▲17.23%
三年收益率(年度化) ▲4.21%
五年收益率(年度化) ▲5.8%
累積報酬 ▲40.06%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) 7.86300 ▼0.01

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