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法巴日本小型股票基金 H (美元)

BNP Paribas Japan Sm Cp Cl H-USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/22 255.6200 ▼2.86 ▼1.11 265.6000 201.6500

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 H (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/09/22)
255.62000 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 12.74 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
1,166.56
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.85% 1.90 1.08 6.26
三年 20.02% 0.36 1.14 3.64
五年 16.70% 0.78 1.09 4.43
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Hardware 15.29
Industrial Products 11.95
Chemicals 8.40
Software 7.76
Semiconductors 6.87
Vehicles & Parts 4.48
Utilities - Independent Power Producers 4.45
Business Services 4.08
Packaging & Containers 2.57
Construction 2.09
Healthcare Providers & Services 1.95
Conglomerates 1.95
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.94
Retail -Cyclical 1.89
Transportation 1.46
Interactive Media 1.43
Waste Management 1.40
Banks 1.34
Consumer Packaged Goods 1.28
Retail - Defensive 1.16
Agriculture 1.12
Real Estate 1.08
Media-Diversified 1.08
Capital Markets 0.92
Restaurants 0.84
Medical Devices & Instruments 0.81
Steel 0.73
Personal Services 0.56
Metals & Mining 0.49
Asset Management 0.49
Telecommunication Services 0.41
Travel & Leisure 0.31
Credit Services 0.31
Drug Manufacturers 0.27
Utilities - Regulated 0.23

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
WEST HOLDINGS CORP 4.45
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.72
RORZE CORP 3.16
MEIKO ELECTRONICS LTD 2.92
FUJIMORI KOGYO LTD 2.57
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 2.15
YOKOWO LTD 2.06
NISSIN ELECTRIC LTD 2.03
WORLD HOLDINGS LTD 1.96
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD 1.83

基金速覽

 
淨值美金 255.6200 ▼1.11%
更新日期 2021/09/22
基金組別 其他股票
組別排名 293 / 566
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/22
年初至今 ▲12.74%
一年 ▲25.23%
三年收益率(年度化) ▲7.84%
五年收益率(年度化) ▲14.19%
累積報酬 ▲155.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 H (美元) 255.62000 ▼1.11

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