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貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣

BGF World Mining A2 AUD Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/14 12.9900 ▼0.24 ▼1.81 13.9200 10.4600

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/01/14)
12.99000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 6.56 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
9,432.89
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.60% 0.69 1.39 -13.80
三年 28.93% 0.74 -- --
五年 26.00% 0.54 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 86.72
Steel 9.44
Chemicals 1.15
Asset Management 0.62

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
GLENCORE PLC 8.30
ANGLO AMERICAN PLC 7.81
ARCELORMITTAL SA 5.45
BHP GROUP PLC 4.64
RIO TINTO PLC 4.06

基金速覽

 
淨值澳幣 12.9900 ▼1.81%
更新日期 2022/01/14
基金組別 其他股票
組別排名 15 / 576
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/14
年初至今 ▲6.56%
一年 ▲12.96%
三年收益率(年度化) ▲20.58%
五年收益率(年度化) ▲12.31%
累積報酬 ▲29.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 12.99000 ▼1.81

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