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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/06 | 325.8800 | ▲5 | ▲1.56 | 325.8800 | 263.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/02/06) |
325.88000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.53 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,135.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.43% | 1.16 | 0.53 | 4.94 |
| 三年 | 7.34% | 0.70 | 0.48 | 0.14 |
| 五年 | 11.09% | 0.53 | 0.67 | -2.11 |
| 十年 | 12.90% | 0.40 | 0.84 | -4.54 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.30 |
| Drug Manufacturers | 8.73 |
| Utilities - Regulated | 7.88 |
| Semiconductors | 7.49 |
| Software | 6.45 |
| Industrial Products | 5.06 |
| Oil & Gas | 4.95 |
| Retail - Defensive | 3.62 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.57 |
| Capital Markets | 3.55 |
| Insurance | 3.54 |
| REITs | 3.53 |
| Telecommunication Services | 3.38 |
| Asset Management | 3.29 |
| Restaurants | 1.84 |
| Metals & Mining | 1.82 |
| Building Materials | 1.82 |
| Conglomerates | 1.80 |
| Medical Devices & Instruments | 1.78 |
| Interactive Media | 1.73 |
| Retail -Cyclical | 1.73 |
| Hardware | 1.72 |
| Consumer Packaged Goods | 1.66 |
| Waste Management | 1.42 |
| Travel & Leisure | 1.34 |
| Packaging & Containers | 1.16 |
| Industrial Distribution | 1.14 |
| Construction | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC | 2.57 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 2.01 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
325.8800
▲1.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/06 |
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