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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/08 | 352.0400 | ▼2.43 | ▼0.69 | 361.6200 | 314.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/05/08) |
352.04000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.34 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,810.27 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.56% | 0.99 | -0.60 | 21.74 |
| 三年 | 10.73% | 0.68 | -0.14 | 11.90 |
| 五年 | 13.40% | 0.59 | -0.19 | 11.60 |
| 十年 | 15.37% | -- | -0.12 | 9.71 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.73 |
| Industrial Products | 9.72 |
| Utilities - Regulated | 8.96 |
| Semiconductors | 8.46 |
| Insurance | 8.25 |
| Retail -Cyclical | 6.40 |
| Construction | 4.95 |
| Chemicals | 4.13 |
| Telecommunication Services | 4.12 |
| Consumer Packaged Goods | 3.50 |
| Aerospace & Defense | 2.93 |
| Capital Markets | 2.88 |
| Drug Manufacturers | 2.14 |
| Hardware | 2.12 |
| Vehicles & Parts | 2.09 |
| Transportation | 2.02 |
| Oil & Gas | 1.65 |
| Retail - Defensive | 1.43 |
| Business Services | 1.32 |
| Software | 0.98 |
| Medical Devices & Instruments | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.26 |
| TOTALENERGIES | 6.80 |
| ALLIANZ | 4.52 |
| PERNOD RICARD SA | 4.41 |
| IBERDROLA SA | 4.06 |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4.05 |
| SAP | 3.90 |
| BNP PARIBAS SA | 3.88 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3.69 |
| VINCI SA | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
352.0400
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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