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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/06 | 385.1700 | ▲3.07 | ▲0.8 | 385.1700 | 302.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/02/06) |
385.17000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.64 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
2,837.97 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.73% | 2.07 | 0.16 | 11.29 |
| 三年 | 8.62% | 0.88 | 0.17 | 8.16 |
| 五年 | 12.84% | 0.74 | 0.05 | 11.55 |
| 十年 | 15.10% | 0.49 | -0.05 | 10.03 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.04 |
| Utilities - Regulated | 7.90 |
| Industrial Products | 6.69 |
| Insurance | 6.61 |
| Retail -Cyclical | 5.80 |
| Telecommunication Services | 5.80 |
| Semiconductors | 5.50 |
| Chemicals | 4.74 |
| Capital Markets | 4.26 |
| Construction | 4.20 |
| Consumer Packaged Goods | 4.05 |
| Vehicles & Parts | 3.51 |
| Aerospace & Defense | 3.38 |
| Drug Manufacturers | 2.85 |
| Software | 2.84 |
| Hardware | 2.14 |
| Transportation | 2.02 |
| Retail - Defensive | 1.95 |
| Medical Devices & Instruments | 1.75 |
| Oil & Gas | 1.58 |
| Beverages - Alcoholic | 1.21 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.75 |
| Interactive Media | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.26 |
| TOTALENERGIES | 6.80 |
| ALLIANZ | 4.52 |
| PERNOD RICARD SA | 4.41 |
| IBERDROLA SA | 4.06 |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4.05 |
| SAP | 3.90 |
| BNP PARIBAS SA | 3.88 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3.69 |
| VINCI SA | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
385.1700
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/06 |
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