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台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD

Taishin Asia-Australia High Yield Bd $ A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/13 0.3467 ▼0.0021 ▼0.6 0.4525 0.3467

基金走勢

 
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/13)
0.34670 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -22.12 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
12.03
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.22%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.41% -0.30 -- --
三年 11.45% 0.03 -- --
五年 9.31% 0.00 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
SUNAC 7.95% 2.96
KAISAG 8% 1/2 2.87
TATAIN 5.95% 2.59
JSTLIN 5% 3/8 2.55
KWGPRO 7% 7/8 2.45
LOGPH 5% 1/4 2.42
CHINSC 5% 7/8 2.42
LIFUNG 4% 1/2 2.23
EVERRE 9% 1/2 2.05
FOSUNI 6% 3/4 2.02

基金速覽

 
淨值美金 0.3467 ▼0.6%
更新日期 2021/10/13
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 111 / 125
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/13
年初至今 ▼22.12%
一年 ▼17.55%
三年收益率(年度化) ▼3.62%
五年收益率(年度化) ▼2.05%
累積報酬 ▲0.78%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34670 ▼0.6

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