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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 60.9400 | ▲0.4 | ▲0.66 | 61.9000 | 49.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
60.94000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
本年迄今收益% | 3.75 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
95.41 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2023/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.98% | -0.13 | -0.17 | 1.09 |
三年 | 25.79% | 0.07 | 0.07 | 0.52 |
五年 | 21.23% | 0.45 | 0.00 | 0.14 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 32.68 |
Retail -Cyclical | 11.12 |
Oil & Gas | 8.40 |
Real Estate | 6.74 |
Utilities - Independent Power Producers | 6.34 |
Metals & Mining | 4.70 |
Conglomerates | 4.49 |
Retail - Defensive | 3.07 |
Credit Services | 2.33 |
Industrial Products | 2.10 |
Drug Manufacturers | 2.00 |
Telecommunication Services | 1.69 |
Vehicles & Parts | 1.53 |
Insurance | 1.47 |
Transportation | 1.39 |
Business Services | 1.16 |
Agriculture | 1.13 |
Healthcare Providers & Services | 1.11 |
Construction | 1.07 |
Software | 1.06 |
Consumer Packaged Goods | 0.99 |
Travel & Leisure | 0.86 |
Capital Markets | 0.79 |
Chemicals | 0.76 |
Media-Diversified | 0.73 |
Education | 0.48 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.26 |
Interactive Media | 0.19 |
Utilities - Regulated | 0.12 |
Restaurants | 0.11 |
前十大持股 |
截至:2021/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SBERBANK OF RUSSIA PJSC - USD | 6.14 |
GAZPROM - USD | 6.06 |
EUROBANK ERGASIAS SA | 4.33 |
NATIONAL COMMERCIAL BANK | 3.36 |
EMAAR PROPERTIES | 2.77 |
YANDEX NV | 2.55 |
PKO BANK POLSKI | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值歐元
60.9400
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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