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聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)

Union ASHLIC Thematic USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/20 10.4088 ▼0.0317 ▼0.3 11.2040 8.6825

基金走勢

 
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 聯邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/04/20)
10.40880 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -1.85 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
0.14
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.88% 基金保管費率 0.28%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.05% 0.02 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 19.44
Hardware 18.93
Retail -Cyclical 6.84
Software 6.12
Credit Services 5.50
Drug Manufacturers 4.89
Interactive Media 4.31
Healthcare Providers & Services 3.04
Insurance 2.66
Industrial Products 1.18
Banks 0.89
Media-Diversified 0.69
Biotechnology 0.46
Beverages - Alcoholic 0.42
Medical Devices & Instruments 0.34
Capital Markets 0.23
Consumer Packaged Goods 0.21
Real Estate 0.18
Medical Diagnostics & Research 0.17
Transportation 0.09
Construction 0.09
Vehicles & Parts 0.07
Utilities - Independent Power Producers 0.07
Building Materials 0.06
Oil & Gas 0.04
Travel & Leisure 0.04
Chemicals 0.04
Metals & Mining 0.04
Other Energy Sources 0.03
Telecommunication Services 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Steel 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Business Services 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Asset Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Education 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 4.29
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 3.40
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.29
台積電 3.17
技嘉 2.95

基金速覽

 
淨值美金 10.4088 ▼0.3%
更新日期 2020/04/20
基金組別 其他股票
組別排名 409 / 569
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/04/20
年初至今 ▼1.85%
一年 ▲6.95%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 10.40880 ▼0.3

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