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景順健康護理創新基金B-年配息股 美元

Invesco Global Hlth Care Innovt B USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/12 149.6400 ▲3.14 ▲2.14 161.2200 99.5700

基金走勢

 
景順健康護理創新基金B-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/03/12)
149.64000 計價幣別 美金
基金類別 健康護理股票
本年迄今收益% -1.50 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
374.53
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.31% 1.18 1.04 1.12
三年 17.99% 0.63 1.13 -1.07
五年 15.84% 0.58 1.08 -2.56
十年 15.57% 0.61 1.11 -4.33

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Medical Devices & Instruments 25.44
Medical Diagnostics & Research 20.80
Drug Manufacturers 18.17
Biotechnology 16.54
Healthcare Plans 8.82
Healthcare Providers & Services 8.45

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
MEDTRONIC PLC SHS 2.82

基金速覽

 
淨值美金 149.6400 ▲2.14%
更新日期 2021/03/12
基金組別 健康護理股票
組別排名 43 / 76
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/03/12
年初至今 ▼1.5%
一年 ▲33.69%
三年收益率(年度化) ▲11%
五年收益率(年度化) ▲9.43%
累積報酬 ▲174.77%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順健康護理創新基金B-年配息股 美元 149.64000 ▲2.14

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