- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 57.3000 | ▲1.15 | ▲2.05 | 60.5700 | 50.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
57.30000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本靈活市值股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.53 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
45.32 |
| 申購手續費率 | 4.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.67% | 0.87 | 0.97 | -5.77 |
| 三年 | 17.75% | -0.42 | 1.08 | -8.72 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 12.23 |
| Hardware | 10.23 |
| Conglomerates | 9.25 |
| Credit Services | 7.37 |
| Medical Devices & Instruments | 6.84 |
| Vehicles & Parts | 5.99 |
| Drug Manufacturers | 4.20 |
| Software | 3.85 |
| Homebuilding & Construction | 3.76 |
| Retail -Cyclical | 3.75 |
| Banks | 3.72 |
| Industrial Products | 3.68 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.56 |
| Semiconductors | 3.32 |
| Chemicals | 3.27 |
| Interactive Media | 3.21 |
| Consumer Packaged Goods | 3.05 |
| Insurance | 2.65 |
| Business Services | 2.15 |
| Transportation | 1.97 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INFRONEER HOLDINGS INC | 4.85 |
| SANWA HOLDINGS CORPORATION | 4.82 |
| NAKANISHI INC | 4.79 |
| ZENKOKU HOSHO CO LTD | 4.73 |
| FAST RETAILING CO JPY50 | 4.62 |
| AICA KOGYO COMPANY LIMITED | 4.52 |
| SHIONOGI CO LTD | 4.38 |
| YAMAHA CORP | 3.85 |
| EIKEN CHEMICAL | 3.81 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE | 3.74 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
57.3000
▲2.05%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
