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2022年 06月 28日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 29.0387 ▼0.1711 ▼0.59 36.9744 28.3747

基金走勢

 
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/24)
29.03870 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% -16.30 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,050.98
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.84% -1.09 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 2.15

基金速覽

 
淨值新台幣 29.0387 ▼0.59%
更新日期 2022/06/24
基金組別 美元企業債券
組別排名 44 / 73
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼16.3%
一年 ▼16.41%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼21.13%

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 29.03870 ▼0.59

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