MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 03月 29日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 29.3766 ▲0.0479 ▲0.16 30.8509 26.1593

基金走勢

 
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
29.37660 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% -0.34 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
1,710.36
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.55% 0.55 -- --
三年 12.27% -0.29 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.18
Drug Manufacturers 0.17
Banks 0.13
Metals & Mining 0.13
Consumer Packaged Goods 0.11
Tobacco Products 0.07
Beverages - Alcoholic 0.06
Utilities - Regulated 0.05
Media-Diversified 0.05
Business Services 0.05
Insurance 0.04
Travel & Leisure 0.03
Retail - Defensive 0.03
Asset Management 0.03
Aerospace & Defense 0.02
Restaurants 0.02
Telecommunication Services 0.02
Capital Markets 0.02
Building Materials 0.02
Retail -Cyclical 0.02
Industrial Products 0.02
REITs 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Packaging & Containers 0.01
Software 0.01
Chemicals 0.01
Interactive Media 0.01
Conglomerates 0.01
Forest Products 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 2.15

基金速覽

 
淨值新台幣 29.3766 ▲0.16%
更新日期 2024/03/26
基金組別 美元企業債券
組別排名 46 / 93
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▼0.34%
一年 ▲6.25%
三年收益率(年度化) ▼1.93%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼13.88%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 29.37660 ▲0.16

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】