專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 | 126.8800 | ▼1.02 | ▼0.8 | 135.4100 | 110.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
126.88000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
本年迄今收益% | -3.63 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
97.47 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.89% | 0.80 | 0.98 | -4.12 |
三年 | 19.27% | -0.27 | 1.05 | -10.75 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 32.33 |
Capital Markets | 14.97 |
Telecommunication Services | 8.69 |
Travel & Leisure | 7.88 |
Retail - Defensive | 6.27 |
Business Services | 5.87 |
Real Estate | 5.86 |
Media-Diversified | 5.51 |
Interactive Media | 3.80 |
Hardware | 2.51 |
Healthcare Providers & Services | 1.98 |
Retail -Cyclical | 1.91 |
Medical Devices & Instruments | 1.73 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
WOLTERS KLUWER NA EUR | 3.46 |
BASIC-FIT NV NA EUR | 2.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
126.8800
▼0.8%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||