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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/08 | 24.0300 | ▼0.73 | ▼2.95 | 24.7600 | 12.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/08) |
24.03000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 52.99 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,877.24 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.47% | 2.12 | -- | -- |
| 三年 | 27.56% | 1.29 | -- | -- |
| 五年 | 26.77% | 0.74 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.30 |
| Semiconductors | 31.89 |
| Industrial Products | 13.37 |
| Banks | 5.07 |
| Aerospace & Defense | 2.42 |
| Transportation | 2.21 |
| Travel & Leisure | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.72 |
| 奇鋐 | 4.45 |
| 台達電 | 4.31 |
| 健策 | 4.24 |
| 智邦 | 4.20 |
| 中信金 | 3.61 |
| 華新 | 3.60 |
| 啟碁 | 3.39 |
| 新唐 | 2.87 |
| 聯發科 | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.0300
▼2.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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