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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/13 | 15.8000 | ▲0.01 | ▲0.06 | 16.8900 | 10.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/13) |
15.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.50 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,772.57 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.28% | 0.81 | -- | -- |
| 三年 | 17.60% | 1.41 | -- | -- |
| 五年 | 20.86% | 0.71 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.26 |
| Hardware | 23.76 |
| Industrial Products | 22.35 |
| Transportation | 5.00 |
| Banks | 4.77 |
| Vehicles & Parts | 4.20 |
| Real Estate | 2.35 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.05 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.72 |
| 奇鋐 | 4.45 |
| 台達電 | 4.31 |
| 健策 | 4.24 |
| 智邦 | 4.20 |
| 中信金 | 3.61 |
| 華新 | 3.60 |
| 啟碁 | 3.39 |
| 新唐 | 2.87 |
| 聯發科 | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.8000
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/13 |
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