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2021年 10月 17日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/15 96.6600 ▲0.18 ▲0.19 107.2900 96.0300

基金走勢

 
摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2021/10/15)
96.66000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% -2.58 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
2,951.51
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 3.77
REPUBLIC OF IRAQ CALLABLE BOND FIXED 5.8% 1.05

基金速覽

 
淨值美金 96.6600 ▲0.19%
更新日期 2021/10/15
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 260 / 545
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/15
年初至今 ▼2.58%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.01%

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