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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 81.0500 | ▲0.13 | ▲0.16 | 82.6000 | 77.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
81.05000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.52 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
5,253.00 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.83% | 0.50 | 0.91 | -1.39 |
三年 | 7.96% | -0.14 | 0.93 | -0.40 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 0.45 |
Oil & Gas | 0.27 |
Telecommunication Services | 0.14 |
Drug Manufacturers | 0.12 |
Media-Diversified | 0.08 |
Chemicals | 0.04 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
81.0500
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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