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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 5.1941 | ▲0.0141 | ▲0.27 | 5.2427 | 4.7950 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
5.19410 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
479.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.95% | -0.38 | -- | -- |
| 三年 | 18.86% | -0.85 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 26OCT2026 | 1.82 |
| SMC GLOBAL POWER HLDGS (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.68 |
| COUNTRY GARDEN HLDGS (REG) (REG S) 5.125% 14JAN2027 | 1.61 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.1941
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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