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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 5.8792 ▼0.0493 ▼0.83 10.1294 5.3966

基金走勢

 
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/05/17)
5.87920 計價幣別 新台幣
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -21.42 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
838.52
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.35% -3.29 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
EHI CAR SERVICES LTD (REG) (REG S) 7.75% 14NOV2024 3.60
THETA CAPITAL PTE LTD (REGS) 6.75% 31OCT2026 3.03
TSINGHUA UNIC LTD (REG) (REG S) 5.375% 31JAN2023 2.80
AYC FINANCE LTD (REG) (REG S) 3.9% PERP 31DEC2049 2.14
SEAZEN GROUP LTD (REG) (REG S) 4.45% 13JUL2025 2.08
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 6.85% 02JUL2024 2.08
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG (REG) (REG S) 6.15% 24AUG2024 2.06

基金速覽

 
淨值新台幣 5.8792 ▼0.83%
更新日期 2022/05/17
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 104 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼21.42%
一年 ▼37.97%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼37.03%

基準指數

 

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