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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/05/17 | 5.7559 | ▼0.0423 | ▼0.73 | 10.2172 | 5.3893 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/05/17) |
5.75590 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
本年迄今收益% | -23.91 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
28.45 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至:2021/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.79% | -3.32 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2021/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
EHI CAR SERVICES LTD (REG) (REG S) 7.75% 14NOV2024 | 3.60 |
THETA CAPITAL PTE LTD (REGS) 6.75% 31OCT2026 | 3.03 |
TSINGHUA UNIC LTD (REG) (REG S) 5.375% 31JAN2023 | 2.80 |
AYC FINANCE LTD (REG) (REG S) 3.9% PERP 31DEC2049 | 2.14 |
SEAZEN GROUP LTD (REG) (REG S) 4.45% 13JUL2025 | 2.08 |
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 6.85% 02JUL2024 | 2.08 |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG (REG) (REG S) 6.15% 24AUG2024 | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.7559
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期:2022/05/17 |
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