專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/22 | 61.0900 | ▲0.14 | ▲0.23 | 69.4000 | 60.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
61.09000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -6.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
187.44 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.69% | 0.18 | 1.00 | -0.19 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2014/10 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU1104108169 | 10.19 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2027 | 7.20 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2029 | 2.33 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 31-JAN-2044 | 2.16 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT 31-JAN-2037 | 1.61 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.50 PCT 03-JUN-2027 | 1.35 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.00 PCT 31-JAN-2030 | 1.34 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.00 PCT 01-JAN-2024 | 1.34 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2025 | 1.33 |
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.66 PCT 15-OCT-2024 | 1.32 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
61.0900
▲0.23%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||