- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/17 | 8.0641 | ▲0.0697 | ▲0.87 | 10.0176 | 7.9654 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/05/17) |
8.06410 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -13.85 | 基金規模(百萬) (2022/03/31) |
199.45 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 5.88 |
| Banks | 3.84 |
| Hardware | 3.68 |
| Industrial Products | 3.08 |
| Interactive Media | 2.53 |
| Software | 1.75 |
| Retail -Cyclical | 1.70 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Insurance | 0.90 |
| Consumer Packaged Goods | 0.85 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.81 |
| Vehicles & Parts | 0.78 |
| Travel & Leisure | 0.69 |
| Chemicals | 0.60 |
| Telecommunication Services | 0.51 |
| Drug Manufacturers | 0.46 |
| Education | 0.29 |
| Media-Diversified | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 2.56 |
| BMRIIJ 2% | 1.57 |
| NHNCOR 1% 1/2 | 1.56 |
| MTRC 1% 5/8 | 1.54 |
| (Perp/V)UOBSP 3% 7/8 PERP | 1.50 |
| (Perp/V)DBSSP 3.3% PERP | 1.48 |
| TENCENT | 1.33 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
8.0641
▲0.87%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/05/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
