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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/06 | 24.0400 | ▲0.74 | ▲3.18 | 24.5200 | 16.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/11/06) |
24.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 34.60 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
13,031.95 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.77% | 2.35 | -- | -- |
三年 | 30.52% | 0.47 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 41.80 |
Vehicles & Parts | 32.19 |
Industrial Products | 19.88 |
Hardware | 4.12 |
Chemicals | 0.74 |
Oil & Gas | 0.35 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 7.57 |
ABB LTD-REG | 5.92 |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 4.79 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.58 |
SAMSUNG SDI CO LTD | 2.93 |
APTIV PLC | 2.90 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.0400
▲3.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/06 |
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