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國泰全球智能電動車ETF基金

Cathay Global Auto & Elect Vehicles ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/06 24.0400 ▲0.74 ▲3.18 24.5200 16.3800

基金走勢

 
國泰全球智能電動車ETF基金

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/11/06)
24.04000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 34.60 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
13,031.95
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.77% 2.35 -- --
三年 30.52% 0.47 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 41.80
Vehicles & Parts 32.19
Industrial Products 19.88
Hardware 4.12
Chemicals 0.74
Oil & Gas 0.35

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 7.57
ABB LTD-REG 5.92
NXP SEMICONDUCTORS NV 4.79
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4.58
SAMSUNG SDI CO LTD 2.93
APTIV PLC 2.90

基金速覽

 
淨值新台幣 24.0400 ▲3.18%
更新日期 2024/11/06
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 41 / 354
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/06
年初至今 ▲34.6%
一年 ▲45.79%
三年收益率(年度化) ▲9.76%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲60.27%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰全球智能電動車ETF基金 24.04000 ▲3.18

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