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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 20.1200 | ▲0.17 | ▲0.85 | 21.7000 | 17.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
20.12000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 公用事業 | ||
| 本年迄今收益% | 5.02 | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | 3.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.83% | -0.38 | 0.75 | -20.72 |
| 三年 | 17.16% | 0.27 | 0.70 | -1.51 |
| 五年 | 16.59% | 0.24 | 0.57 | -2.79 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 85.91 |
| Utilities - Independent Power Producers | 8.17 |
| Oil & Gas | 4.04 |
| Conglomerates | 1.16 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
20.1200
▲0.85%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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