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新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣

Shin Kong Envrnmntl Sustnblty Bd (B)CNY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/10 8.3749 ▲0.0478 ▲0.57 10.0293 7.9517

基金走勢

 
新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/10)
8.37490 計價幣別 人民幣
基金類別 全球債券
本年迄今收益% -12.95 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
117.66
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
QNBK 1% 5/8 8.36
QATAR 4.4% 7.94
MUBAUH 6% 7/8 7.47
QATAR 6.4% 6.86
UAE 3% 1/4 5.07

基金速覽

 
淨值人民幣 8.3749 ▲0.57%
更新日期 2022/08/10
基金組別 全球債券
組別排名 134 / 233
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/08/10
年初至今 ▼12.95%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼13.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 8.37490 ▲0.57

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