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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 24.9400 | ▲0.02 | ▲0.08 | 25.1400 | 14.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
24.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 25.96 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,949.72 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.87% | 1.83 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 45.57 |
Vehicles & Parts | 32.67 |
Industrial Products | 4.02 |
Transportation | 3.78 |
Software | 3.08 |
Hardware | 2.45 |
Conglomerates | 1.95 |
Utilities - Regulated | 1.80 |
Retail -Cyclical | 1.76 |
Metals & Mining | 1.06 |
Chemicals | 0.80 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 17.17 |
Toyota Motor Corp | 6.90 |
EATON CORP PLC | 3.13 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 2.66 |
Anglo American PLC | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.9400
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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