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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/21 9.7080 ▼0.0705 ▼0.72 10.0492 8.8838

基金走勢

 
野村全天候組合基金-月配類型美元計價

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/05/21)
9.70800 計價幣別 美金
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 1.86 基金規模(百萬)
(--)
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Asset Management 5.37
Software 5.30
Semiconductors 4.79
Hardware 4.18
Retail -Cyclical 3.58
Banks 2.79
Interactive Media 2.42
REITs 2.34
Drug Manufacturers 2.11
Industrial Products 2.10
Insurance 1.76
Oil & Gas 1.53
Travel & Leisure 1.37
Capital Markets 1.28
Biotechnology 1.22
Aerospace & Defense 1.12
Healthcare Plans 1.05
Utilities - Regulated 1.00
Credit Services 0.94
Consumer Packaged Goods 0.82
Beverages - Non-Alcoholic 0.79
Chemicals 0.79
Telecommunication Services 0.75
Construction 0.75
Medical Devices & Instruments 0.73
Business Services 0.71
Vehicles & Parts 0.70
Medical Diagnostics & Research 0.68
Real Estate 0.59
Transportation 0.59
Media-Diversified 0.56
Retail - Defensive 0.46
Conglomerates 0.42
Farm & Heavy Construction Machinery 0.38
Restaurants 0.37
Building Materials 0.36
Metals & Mining 0.32
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.30
Healthcare Providers & Services 0.25
Beverages - Alcoholic 0.20
Industrial Distribution 0.17
Packaging & Containers 0.16
Homebuilding & Construction 0.15
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.13
Tobacco Products 0.13
Medical Distribution 0.12
Steel 0.11
Education 0.09
Agriculture 0.05
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Waste Management 0.04
Personal Services 0.03
Forest Products 0.03
Other Energy Sources 0.03
Diversified Financial Services 0.03

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 9.7080 ▼0.72%
更新日期 2025/05/21
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 27 / 197
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/05/21
年初至今 ▲1.86%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.06%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村全天候組合基金-月配類型美元計價 9.70800 ▼0.72

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