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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 8.1300 | ▲0.02 | ▲0.25 | 8.3800 | 6.6700 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 65.59 |
Metals & Mining | 18.77 |
Chemicals | 4.88 |
Agriculture | 2.23 |
Packaging & Containers | 1.80 |
Building Materials | 1.17 |
Consumer Packaged Goods | 1.13 |
Industrial Products | 1.05 |
Semiconductors | 0.64 |
Utilities - Regulated | 0.63 |
Transportation | 0.61 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.35 |
Waste Management | 0.07 |
前十大持股 |
截至:2021/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ANTOFAGASTA PLC ORD GBP.05 ORD | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值歐元
8.1300
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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