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| 美金 | 2022/05/27 | 12.0900 | ▲0.13 | ▲1.09 | ▲1.77 | 日本靈活市值股票 | ||
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 日幣 | 2024/04/17 | 4088.3522 | ▼43.83 | ▼1.06 | ▼1.8 | 日本靈活市值股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 日幣 | 2024/04/17 | 3376.4091 | ▼36.31 | ▼1.06 | ▼1.82 | 日本靈活市值股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 日幣 | 2024/04/17 | 3041.2432 | ▼32.76 | ▼1.07 | ▼1.83 | 日本靈活市值股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 日幣 | 2024/04/17 | 2769.4445 | ▼29.87 | ▼1.07 | ▼1.84 | 日本靈活市值股票 | |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 日幣 | 2022/01/17 | 2781.0000 | 0 | 0 | ▼2.15 | 日本靈活市值股票 | |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 日幣 | 2022/01/14 | 2753.0000 | ▼69 | ▼2.45 | ▼2.76 | 日本靈活市值股票 | |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積) | 美金 | 2024/04/18 | 17.7937 | ▲0.12 | ▲0.66 | ▼3.12 | 日本靈活市值股票 | |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積) | 美金 | 2024/04/18 | 13.2251 | ▲0.09 | ▲0.66 | ▼3.13 | 日本靈活市值股票 | |
| 鋒裕匯理-日本股票基金A-美元 | 美金 | 2024/04/17 | 56.0100 | ▼0.71 | ▼1.25 | ▼4.92 | 日本靈活市值股票 |
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