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| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2024/04/23 | 9.0752 | ▲0.17 | ▲1.9 | ▲3.24 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2024/04/23 | 0.9979 | ▲0.02 | ▲1.9 | ▲3.18 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2024/04/23 | 404.1776 | ▲5.15 | ▲1.29 | ▲2.69 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2024/04/23 | 352.5425 | ▲4.48 | ▲1.29 | ▲2.68 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2024/04/23 | 320.2428 | ▲4.07 | ▲1.29 | ▲2.67 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2024/04/23 | 179.1603 | ▲2.98 | ▲1.69 | ▲2.66 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2024/04/23 | 43.5329 | ▲0.55 | ▲1.29 | ▲2.62 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2024/04/23 | 40.8734 | ▲0.52 | ▲1.29 | ▲2.61 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2024/04/22 | 16.7848 | ▲0.29 | ▲1.76 | ▼0.67 | 香港股票 |
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