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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) | 美金 | 2024/09/13 | 1293.1800 | ▲22.77 | ▲1.79 | ▲5.41 | 美國小型股票 | |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 美金 | 2024/09/13 | 399.9500 | ▲9 | ▲2.3 | ▲4.08 | 美國小型股票 | |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 美金 | 2024/09/13 | 309.1700 | ▲6.93 | ▲2.29 | ▲4.06 | 美國小型股票 | |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 美金 | 2024/09/13 | 938.9300 | ▲21.04 | ▲2.29 | ▲4.05 | 美國小型股票 | |
| 法巴美國小型股票基金 I (美元) | 美金 | 2024/09/13 | 468.5100 | ▲9.61 | ▲2.09 | ▲3.95 | 美國小型股票 | |
| 法巴美國小型股票基金 C (美元) | 美金 | 2024/09/13 | 371.3600 | ▲7.61 | ▲2.09 | ▲3.93 | 美國小型股票 | |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) | 歐元 | 2024/09/13 | 289.2000 | ▲6.87 | ▲2.43 | ▲3.68 | 美國小型股票 | |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | 歐元 | 2024/09/13 | 408.4400 | ▲9.7 | ▲2.43 | ▲3.68 | 美國小型股票 | |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) | 美金 | 2024/09/13 | 249.1600 | ▲6.13 | ▲2.52 | ▲3.61 | 美國小型股票 | |
| 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | 美金 | 2024/09/13 | 358.8300 | ▲8.82 | ▲2.52 | ▲3.6 | 美國小型股票 |
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