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| 景順英國動力基金C-年配息股 英鎊 | 英鎊 | 2024/04/23 | 11.6700 | ▲0.11 | ▲0.95 | ▲3 | UK Large-Cap Equity | |
| 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊 | 英鎊 | 2024/04/23 | 11.1100 | ▲0.1 | ▲0.91 | ▲2.97 | UK Large-Cap Equity | |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 美金 | 2024/04/23 | 34.0300 | ▲0.4 | ▲1.19 | ▲2.87 | UK Large-Cap Equity | |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 英鎊 | 2024/04/23 | 92.7800 | ▲0.36 | ▲0.39 | ▲2.62 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金D2 | 英鎊 | 2024/04/23 | 149.8800 | ▲0.32 | ▲0.21 | ▲1.96 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金 A2 | 英鎊 | 2024/04/23 | 132.5200 | ▲0.28 | ▲0.21 | ▲1.95 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金D2 | 美金 | 2024/04/23 | 186.4800 | ▲2.33 | ▲1.27 | ▲1.88 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金 A2 | 美金 | 2024/04/23 | 164.8800 | ▲2.06 | ▲1.27 | ▲1.87 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金D2 | 歐元 | 2024/04/23 | 174.2400 | ▲1.08 | ▲0.62 | ▲1.2 | UK Large-Cap Equity | |
| 貝萊德英國基金 A2 | 歐元 | 2024/04/23 | 154.0600 | ▲0.95 | ▲0.62 | ▲1.18 | UK Large-Cap Equity |
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