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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 | 美金 | 2021/05/10 | 153.1190 | ▲3.83 | ▲2.56 | ▲10.22 | 貴金屬股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 美金 | 2021/05/10 | 145.9640 | ▲3.64 | ▲2.55 | ▲10.2 | 貴金屬股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 美金 | 2021/05/10 | 140.3810 | ▲3.49 | ▲2.55 | ▲10.18 | 貴金屬股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 美金 | 2021/05/10 | 136.8537 | ▲3.39 | ▲2.54 | ▲10.16 | 貴金屬股票 | |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) | 美金 | 2021/05/07 | 94.6200 | ▲1.78 | ▲1.92 | ▲8.87 | 貴金屬股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 美金 | 2021/05/07 | 25.0600 | ▲0.64 | ▲2.62 | ▲8.81 | 貴金屬股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 美金 | 2021/05/07 | 69.4300 | ▲1.76 | ▲2.6 | ▲8.77 | 貴金屬股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 美金 | 2021/05/07 | 22.1200 | ▲0.56 | ▲2.6 | ▲8.75 | 貴金屬股票 | |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 美金 | 2021/05/07 | 1.4460 | ▲0.04 | ▲2.92 | ▲8.56 | 貴金屬股票 | |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 新加坡幣 | 2021/05/07 | 1.9170 | ▲0.04 | ▲2.24 | ▲8.18 | 貴金屬股票 |
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