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2022年 08月 12日 星期五
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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券(美元) A1 類股份 - 配息單位 美金 2022/08/11 12.5027 ▲0.11 ▲0.89 ▲3.19 歐元靈活型股債混合 - 全球
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券(美元) A1 類股份 - 累積單位 美金 2022/08/11 20.1184 ▲0.18 ▲0.89 ▲3.19 歐元靈活型股債混合 - 全球
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 美金 2022/08/10 110.6100 ▲2.43 ▲2.25 ▲2.6 歐元靈活型股債混合 - 全球
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 美金 2022/08/10 100.3100 ▲2.21 ▲2.25 ▲2.59 歐元靈活型股債混合 - 全球
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券 A1 類股份 - 累積單位 歐元 2022/08/11 19.4228 ▲0.13 ▲0.68 ▲1.63 歐元靈活型股債混合 - 全球
摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元) 美金 2022/08/11 30.2800 ▲0.15 ▲0.5 ▲1.41 歐元靈活型股債混合 - 全球
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) 美金 2022/08/11 29.4700 ▲0.14 ▲0.48 ▲1.38 歐元靈活型股債混合 - 全球
歐元 2022/08/10 9.8600 ▲0.07 ▲0.72 ▲0.51 歐元靈活型股債混合 - 全球
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 2022/08/10 11.8600 ▲0.09 ▲0.76 ▲0.42 歐元靈活型股債混合 - 全球
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元) 歐元 2022/08/09 87.1700 ▼0.42 ▼0.48 ▲0.39 歐元靈活型股債混合 - 全球
顯示第1至10筆資料,共20筆
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