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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) | 美金 | 2022/08/12 | 130.0900 | ▲0.11 | ▲0.08 | ▲2.95 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 美金 | 2022/08/12 | 23.8500 | ▲0.07 | ▲0.29 | ▲2.93 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) | 美金 | 2022/08/12 | 109.5400 | ▲0.09 | ▲0.08 | ▲2.93 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) | 美金 | 2022/08/12 | 28.2100 | ▲0.02 | ▲0.07 | ▲2.92 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 美金 | 2022/08/12 | 9.4900 | ▲0.02 | ▲0.21 | ▲2.91 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) | 美金 | 2022/08/12 | 70.7200 | ▲0.06 | ▲0.08 | ▲2.91 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 美金 | 2022/08/12 | 7.4100 | ▲0.02 | ▲0.27 | ▲2.9 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 | 美金 | 2022/08/12 | 20.9500 | ▲0.06 | ▲0.29 | ▲2.9 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 美金 | 2022/08/12 | 14.3000 | ▲0.04 | ▲0.28 | ▲2.88 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息) | 美金 | 2022/08/12 | 33.3700 | ▲0.17 | ▲0.51 | ▲2.87 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 |
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