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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別 | 美金 | 2022/01/13 | 80.3400 | ▲0.07 | ▲0.09 | ▲1.25 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別 | 美金 | 2022/01/13 | 246.6600 | ▲0.2 | ▲0.08 | ▲1.24 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 美金 | 2022/01/13 | 137.3300 | ▲0.12 | ▲0.09 | ▲1.04 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 美金 | 2022/01/13 | 47.5700 | ▲0.04 | ▲0.08 | ▲1.02 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元 | 美金 | 2022/01/14 | 137.2800 | ▼0.14 | ▼0.1 | ▲0.88 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計) | 美金 | 2022/01/14 | 15.4800 | 0 | 0 | ▲0.85 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) | 美金 | 2022/01/14 | 7.0700 | 0 | 0 | ▲0.83 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 美金 | 2022/01/14 | 136.2100 | ▼0.07 | ▼0.05 | ▲0.82 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) | 美金 | 2022/01/14 | 87.5900 | ▼0.05 | ▼0.06 | ▲0.79 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) | 美金 | 2022/01/14 | 5.1000 | ▼0.01 | ▼0.2 | ▲0.79 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 |
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