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2022年 01月 18日 星期二
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GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別 美金 2022/01/13 80.3400 ▲0.07 ▲0.09 ▲1.25 全球新興市場債券 - 當地貨幣
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別 美金 2022/01/13 246.6600 ▲0.2 ▲0.08 ▲1.24 全球新興市場債券 - 當地貨幣
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 美金 2022/01/13 137.3300 ▲0.12 ▲0.09 ▲1.04 全球新興市場債券 - 當地貨幣
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 美金 2022/01/13 47.5700 ▲0.04 ▲0.08 ▲1.02 全球新興市場債券 - 當地貨幣
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元 美金 2022/01/14 137.2800 ▼0.14 ▼0.1 ▲0.88 全球新興市場債券 - 當地貨幣
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計) 美金 2022/01/14 15.4800 0 0 ▲0.85 全球新興市場債券 - 當地貨幣
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) 美金 2022/01/14 7.0700 0 0 ▲0.83 全球新興市場債券 - 當地貨幣
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) 美金 2022/01/14 136.2100 ▼0.07 ▼0.05 ▲0.82 全球新興市場債券 - 當地貨幣
JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) 美金 2022/01/14 87.5900 ▼0.05 ▼0.06 ▲0.79 全球新興市場債券 - 當地貨幣
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 美金 2022/01/14 5.1000 ▼0.01 ▼0.2 ▲0.79 全球新興市場債券 - 當地貨幣
顯示第1至10筆資料,共128筆
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