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2022年 08月 17日 星期三
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法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 美金 2022/08/12 130.0900 ▲0.11 ▲0.08 ▲2.95 全球新興市場債券 - 當地貨幣
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 美金 2022/08/12 23.8500 ▲0.07 ▲0.29 ▲2.93 全球新興市場債券 - 當地貨幣
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 美金 2022/08/12 109.5400 ▲0.09 ▲0.08 ▲2.93 全球新興市場債券 - 當地貨幣
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 美金 2022/08/12 28.2100 ▲0.02 ▲0.07 ▲2.92 全球新興市場債券 - 當地貨幣
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 美金 2022/08/12 9.4900 ▲0.02 ▲0.21 ▲2.91 全球新興市場債券 - 當地貨幣
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) 美金 2022/08/12 70.7200 ▲0.06 ▲0.08 ▲2.91 全球新興市場債券 - 當地貨幣
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 美金 2022/08/12 7.4100 ▲0.02 ▲0.27 ▲2.9 全球新興市場債券 - 當地貨幣
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 美金 2022/08/12 20.9500 ▲0.06 ▲0.29 ▲2.9 全球新興市場債券 - 當地貨幣
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 美金 2022/08/12 14.3000 ▲0.04 ▲0.28 ▲2.88 全球新興市場債券 - 當地貨幣
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息) 美金 2022/08/12 33.3700 ▲0.17 ▲0.51 ▲2.87 全球新興市場債券 - 當地貨幣
顯示第1至10筆資料,共144筆
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