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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 | 美金 | 2021/05/11 | 3.7500 | ▲0.01 | ▲0.27 | ▲2.46 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元 | 美金 | 2021/05/11 | 9.2700 | ▲0.01 | ▲0.11 | ▲2.43 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 | 美金 | 2021/05/11 | 26.7500 | ▲0.03 | ▲0.11 | ▲2.41 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 | 美金 | 2021/05/11 | 24.9100 | ▲0.02 | ▲0.08 | ▲2.38 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 C2 | 美金 | 2021/05/11 | 20.8400 | ▲0.02 | ▲0.1 | ▲2.36 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元 | 美金 | 2021/05/11 | 15.5900 | ▼0.03 | ▼0.19 | ▲2.3 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元 | 美金 | 2021/05/11 | 16.5800 | ▼0.03 | ▼0.18 | ▲2.28 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 美金 | 2021/05/11 | 89.7400 | ▼0.18 | ▼0.2 | ▲2.27 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) | 美金 | 2021/05/11 | 6.3700 | 0 | 0 | ▲2.24 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) | 美金 | 2021/05/11 | 10.1400 | ▼0.01 | ▼0.1 | ▲2.22 | 環球新興市場債券(本地貨幣) |
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