【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金11/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 12.42 0.16

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 12.42 0.16

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 12.54 0.16

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 12.54 0.16

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 12.68 0.18

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 12.68 0.18

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 11.19 0.14

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 10.55 0.13

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10 0

*非洲基金-新臺幣 32.39 -0.35

*非洲基金-南非幣 15.57 -0.12

*歐洲基金 17.6 0.05

理財通基金-A(新台幣) 50.19 0.04

理財通基金-B(新台幣) 12.7 0.02

*印度基金-新台幣 60.35 -0.22

*印度基金-美元 26.77 -0.09

*印度基金-人民幣 28.97 -0.08

*印度基金-B(新臺幣) 10.69 -0.04

*印度基金-B(美元) 10.21 -0.03

*印度基金-S(新臺幣) 10.53 0

*印度基金-S(美元) 10.24 0

*巴西基金 6.45 -0.01

*中國A股基金-新台幣 21.07 -0.05

*中國A股基金-人民幣 20.5 -0.02

*中國A股基金-美元 10.69 -0.02

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.62 -0.04

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 6.58 -0.02

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.86 -0.02

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 6.57 -0.01

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 6.58 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.89 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 6.53 -0.02

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.65 -0.03

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.62 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 5.39 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.54 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 5.39 -0.01

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.88 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 5.42 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.61 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 5.38 -0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 20.41 0.05

*亞太高股息基金B-新台幣 9.42 0.02

*亞太高股息基金B-美金 7.52 0.03

*亞太高股息基金A-人民幣 16.41 0.06

*亞太高股息基金B-人民幣 9.57 0.04

*精選傘型之債券精選組合-A 14.1319 0.0056

*精選傘型之債券精選組合-B 9.5676 0.0038

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9769 0.0068

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.7935 0.0055

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.4285 0.0137

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.2292 0.0033

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.3874 0.0065

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.779 0.0128

*亞太不動產證券化基金-A 11.33 -0.01

*亞太不動產證券化基金-B 7.16 -0.01

*亞太基礎建設基金 14.03 -0.07

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 14.48 0.03

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.3 0.01

*多重收益優化組合基金-A(美元) 14.17 0.02

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.24 0.02

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.34 0.02

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.15 0.02

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.57 0.01

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.76 0

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.17 0.01

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.24 0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.32 0.02

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.48 0.01

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.27 0.03

*多重收益優化組合基金A-南非幣 16.1 0.04

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.02 0.01

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.44 0.02

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10.67 0.02

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 108.97 0.16

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 112.47 0.16

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.725 0.0007

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.2423 0.0005

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.4514 0.0032

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 8.0558 0.0027

*南非幣保本基金 13.2828 0.0361

中小型股基金 80.48 1.76

威寶貨幣市場基金 14.326 0.0005

高科技基金 315.27 3.68

外銷基金 149.98 3.27

菁華基金 83.5 1.89

*股債入息組合基金-A 21.8466 0.0495

*股債入息組合基金-B 15.4529 0.035

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 13.0289 0.0412

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.646 0.0023

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.6136 0.0022

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.0775 0.0043

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.4109 0.0037

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.6003 0.0052

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.4402 0.0161

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.2025 0.0144

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 10.977 0.0181

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.3429 0.0153

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.098 -0.0008

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.4634 0.001

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.0769 0.001

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.2012 0.0062

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.8348 0.0053

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.0362 0.0031

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0285 0.0024

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1011 -0.0013

註：「*」表海外型基金為前一日淨值