【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金11/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 101.23 1.79

凱旋貨幣市場基金 12.2251 0.0005

台灣精五門基金 91.53 1.59

台灣精五門基金-新臺幣TISA 15.42 0.27

*新興趨勢ETF組合基金 9.54 0

*新興市場中小基金A-台幣 29.8 0.26

*新興市場中小基金B-美元 27.9872 0.2562

*台商天下基金 33.69 0.37

臺灣多元收益多重資產基金-A 13.6 0.05

臺灣多元收益多重資產基金-N 13.4 0.04

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.5605 -0.003

*2026到期新興市場債券-美元 11.1634 0.0007

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.4066 0.005

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.3614 0.0041

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.8744 0.0027

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.3627 0.0042

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.8748 0.0027

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.6779 0.0076

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.6223 0.0047

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.6774 0.0076

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.5941 0.0046

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.1041 0.0109

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.715 0.0067

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.1022 0.0109

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.7233 0.0066

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.9202 0.0064

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.8902 0.0064

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.7615 -0.0015

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.1984 -0.0022

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.36 -0.0017

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.1986 -0.0022

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD) 7.36 -0.0018

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7053 0.0008

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.7943 0.0006

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7055 0.0009

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.7945 0.0007

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.6761 0.0043

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.2661 0.0032

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.6759 0.0042

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.2661 0.0032

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.99 0.002

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.9901 0.002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值