【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金11/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 10.86 0.03

*量化日本基金-日圓 118.06 0.21

全家福貨幣市場基金 188.2 0.008

*亞洲科技基金 49.14 0.66

電子基金 136.76 2.45

台灣貨幣市場基金 16.1873 0.0007

店頭市場基金 21.68 0.48

*中國世紀基金-新臺幣 15.71 0.07

*中國世紀基金-人民幣 21.66 0.11

*中國世紀基金-美元 13.1517 0.0615

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.74 0.07

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.76 0.12

*中國世紀基金-N(美元) 13.1862 0.0617

*亞洲新興市場基金 17.47 -0.01

創新趨勢基金-A 77.05 1.21

創新趨勢基金-TISA 11.57 0.19

*全球不動產證券化基金A 10.8688 0.0204

*全球不動產證券化基金B 6.5671 0.0123

小型精選基金-A 113.02 1.94

小型精選基金-TISA 10.3 0.17

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2901 -0.0023

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.3312 -0.0019

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7815 0.0007

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.9074 0.0005

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.5857 0.004

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5658 0.0032

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.2601 -0.0025

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.3324 -0.0019

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.782 0.0007

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.9095 0.0005

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.5922 0.0041

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5659 0.0031

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4471 -0.0022

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 22.75 0.39

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 18.5 0.32

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 22.75 0.39

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 18.56 0.32

中概平衡基金 77.65 1.17

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.7862 -0.0021

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0521 -0.0018

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.299 0.0009

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5469 0.0007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9097 0.0017

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.0092 0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.7598 0.0043

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.875 0.0031

註：「*」表海外型基金為前一日淨值