【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金11/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 10.5741 0.0653

*日本多重資產基金-B 10.5301 0.065

*日本多重資產基金-N 10.53 0.065

*日本多重資產基金-N9 10.5742 0.0653

*日本多重資產基金-I 10.2326 0.0634

*日本多重資產基金-A(日幣) 10.8149 0.0523

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.7695 0.0521

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.7695 0.0521

*日本多重資產基金-N9(日幣) 10.815 0.0523

*日本多重資產基金-AH(日幣) 10.5472 0.0574

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 10.5474 0.0575

*日本多重資產基金-AH(美元) 10.5958 0.0605

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.5337 0.0602

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.5337 0.0601

*日本多重資產基金-N9H(美元) 10.5959 0.0605

*日本多重資產基金-IH(美元) 10.6166 0.0608

*美利堅多重資產收益基金-A 10.1351 -0.0031

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1351 -0.0031

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1351 -0.0031

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.135 -0.0032

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.123 -0.0114

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.123 -0.0114

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.123 -0.0114

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.0712 -0.0001

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.0712 -0.0001

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.0712 -0.0001

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.0712 -0.0001

巨人基金-A 37.83 0.34

*旗艦全球債券組合基金A 13.4721 0.006

*新興市場非投資等級債-A 12.0699 0.0038

*新興市場非投資等級債-B 4.5556 0.0014

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.6333 0.0021

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.8653 0.0054

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.8024 0.0015

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.3755 0.0033

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.0208 0.0022

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.5255 0.0069

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.5234 0.0032

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.6449 0.0033

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.647 0.0068

*新興市場非投資等級債-I 12.3753 0.0041

*旗艦全球成長組合基金 30.37 0.02

*新興市場企業策略債券A 12.3094 -0.0029

*新興市場企業策略債券B 5.9978 -0.0015

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.4674 -0.0005

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.4725 -0.001

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.0805 -0.0015

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8098 -0.0026

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.6999 -0.0006

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.9947 -0.001

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.6807 0.0006

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.8406 0.0003

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8707 0.0003

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.6595 0.0006

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.8115 -0.0016

*新興市場企業策略債券-I 10.4136 -0.0023

*新興亞太策略債券A 12.6715 -0.0069

*新興亞太策略債券B 6.9669 -0.0037

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.1684 -0.0028

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.8239 -0.0054

*新興亞太策略債券基金N 6.8006 -0.0037

*新興亞太策略債券基金N9 11.306 -0.0062

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.3494 -0.0029

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.0301 -0.0051

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.964 -0.0035

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.7776 -0.0021

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.4914 -0.002

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.3513 -0.0033

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.667 -0.0047

*新興亞太策略債券基金-I 10.7033 -0.0056

*亞洲亮點股票基金A 19.22 0.08

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 17.85 0.07

*亞太非投資等級債券基金-A 10.1914 -0.0235

*亞太非投資等級債券基金-B 4.0471 -0.0094

*亞太非投資等級債券基金-N 4.0474 -0.0094

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.7207 -0.0246

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.3217 -0.009

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.322 -0.0091

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.4143 -0.0226

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.7382 -0.0094

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.7384 -0.0094

*亞太非投資等級債券-N9 9.9176 -0.0229

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.924 -0.0229

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.0279 -0.0218

*亞太非投資等級債券-I 9.2473 -0.0212

*環球多元資產基金-A 12.5172 0.0046

*環球多元資產基金-B 7.5675 0.0029

*環球多元資產基金-N 7.7299 0.0029

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.0306 0.0076

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2367 0.0044

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0401 0.0043

*環球多元資產基金-A(美元) 14.0011 0.0094

*環球多元資產基金-B(美元) 8.8169 0.0059

*環球多元資產基金-N(美元) 8.7448 0.0058

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 18.5472 0.0062

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.855 0.0027

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.56 0.0032

*全球金牌組合基金 21.26 0.03

*拉丁美洲基金 11.35 -0.09

*亞太高股息基金-A 18.37 0.02

*亞太高股息基金-B 9.91 0.01

*亞太高股息基金-B(人民幣) 8.96 0.01

*亞太高股息基金-N 13 0.01

*亞太高股息基金-N(人民幣) 10.74 0.01

*亞太高股息基金-A(人民幣) 17.96 0.01

*亞太高股息基金-A(美元) 12.65 0.01

*亞太高股息基金-N(美元) 12.1 0.01

*中國A股量化精選基金-A 12.45 0

*中國A股量化精選基金-N9 12.46 0

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 12.9 0.01

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 12.9 0.01

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.25 0.01

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.25 0.01

巨輪貨幣市場基金 14.3645 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 10.6336 0.0008

*新興邊境非投資等級債-B 5.1967 0.0004

*新興邊境非投資等級債-N 5.1959 0.0004

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.2479 -0.0024

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.2479 -0.0024

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.3128 -0.0049

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.6055 0.0021

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.9339 0.001

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.9343 0.001

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.1305 0.0038

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.5094 0.0019

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.5111 0.0019

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.7289 0.0005

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.7293 0.0005

*ESG量化債券基金-A 9.8329 -0.0017

*ESG量化債券基金-B 7.0695 -0.0012

*ESG量化債券基金-N 7.0696 -0.0011

*ESG量化債券基金-N9 9.8338 -0.0016

*ESG量化債券基金-I 10.2912 -0.0016

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.8012 -0.0039

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.2846 -0.0029

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.2847 -0.0029

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.802 -0.0039

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.9477 -0.0001

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.8207 -0.0001

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.8208 0

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.9477 0

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.2667 0.0013

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.4242 0.0009

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.4223 0.0009

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.267 0.0013

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.4396 0.0016

*全球策略量化債券基金-A 10.1237 -0.0017

*全球策略量化債券基金-B 8.0609 -0.0014

*全球策略量化債券基金-N 8.0609 -0.0014

*全球策略量化債券基金-N9 10.1237 -0.0016

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.2283 -0.0024

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.2285 -0.0024

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.7797 0

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.6129 0

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.6129 0

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.7797 0

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.2324 0.0013

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.1327 0.0011

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.1327 0.0011

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.2324 0.0014

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3747 0.0014

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.9622 0.0006

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.9624 0.0006

*旗艦全球平衡組合基金 25.07 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值