【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金11/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 12.22 0.16

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 11.96 0.15

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 12.22 0.16

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 11.96 0.15

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 11.72 0.15

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 11.49 0.15

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 11.71 0.15

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 11.49 0.15

*中國非投資等級債券-累積 10.1582 -0.0093

*中國非投資等級債券-分配 5.5706 -0.0051

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4133 -0.0003

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2131 -0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2804 -0.0015

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.274 -0.0008

樂活中小基金-A類型 75.37 1.83

樂活中小基金-I類型 19309.19 469.63

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 13.28 0.33

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 13.4 0.01

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.48 0.01

*全週期成長多重資產-累積(美元) 12.81 0.02

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.09 0.01

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.47 0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值