【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金11/28淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.561 -0.0027

*七年到期新興市場債券-B(TWD ) 8.0803 -0.0021

*七年到期新興市場債券-A(CNH ) 10.2956 0.0039

*七年到期新興市場債券-B(CNH ) 8.2008 0.0031

*七年到期新興市場債券-A(ZAR ) 13.9803 0.0043

*七年到期新興市場債券-B(ZAR ) 9.1975 0.0029

*七年到期新興市場債券-A(USD ) 10.3008 0.0007

*七年到期新興市場債券-B(USD ) 7.8884 0.0005

*新加坡房地產收益-A(TWD) 10.16 0.02

*新加坡房地產收益-B(TWD) 7.29 0.02

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 10.16 0.03

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 7.28 0.01

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.49 0.03

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.7 0.01

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.49 0.03

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.7 0.01

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 6.67 0.02

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 6.16 0.02

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3433 -0.0022

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8596 0.0005

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.5754 0.0004

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8601 0.0005

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.5767 0.0005

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.6584 0.0029

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.6592 0.0029

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.5539 0.0015

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.5544 0.0014

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.8427 -0.0024

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.9093 -0.0022

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.8421 -0.0025

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9103 -0.0022

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.1154 0.0011

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1815 0.0009

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.1162 0.0011

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1776 0.001

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.8369 0.0084

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.9157 0.0032

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.0884 -0.0025

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.4747 0.0008

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.9725 0.0007

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0699 0.0036

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8191 0.0029

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.2222 -0.0026

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.0449 0.0009

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4237 0.0008

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 10.0381 0.0041

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.5703 0.0035

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.8904 0.0039

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2444 0.0026

註：「*」表海外型基金為前一日淨值