【財訊快報／編輯部】上週五ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 26.38 +0.04 26.26 -0.45 -0.32

00655L 33.78 +0.03 33.69 -0.27 0.05

00656R 6.18 +0.01 6.16 -0.32 -0.29

00657 59.09 +0.11 59.00 -0.15 0.05

00663L 43.74 +0.50 43.91 0.39 0.11

00664R 2.78 -0.02 2.78 0.00 0.05

00668 54.61 +0.40 54.25 -0.66 -0.10

00669R 5.76 -0.03 5.88 2.08 -0.03

00687B 29.1669 -0.0814 29.16 -0.02 -0.14

00687C 9.6158 -0.0400 9.64 0.25 0.01

00689R 21.1088 +0.1074 20.98 -0.61 -0.05

00688L 7.6045 -0.0679 7.61 0.07 -0.11

00701 27.56 -0.22 27.62 0.22 -0.08

00702 23.59 +0.13 23.21 -1.61 -1.05

00636K 8.40 -0.01 8.43 0.36 0.14

00657K 18.82 0.00 18.84 0.11 0.10

00668K 17.40 +0.11 17.31 -0.52 -0.01

00725B 36.0864 -0.0180 36.05 -0.10 -0.07

00726B 33.7184 +0.0439 33.62 -0.29 -0.20

00727B 39.7483 +0.1198 39.78 0.08 -0.17

00737 35.62 +0.38 35.37 -0.70 0.35

00735 48.03 -0.48 48.24 0.44 0.30

00736 27.64 +0.02 27.50 -0.51 -0.55

00761B 35.5491 -0.0404 35.52 -0.08 -0.09

00770 57.77 +0.62 57.40 -0.64 0.57

00782B 31.6570 -0.0600 31.67 0.04 -0.07

00781B 30.3705 -0.0460 30.26 -0.36 -0.29

00780B 38.1506 +0.0166 38.12 -0.08 -0.13

00799B 30.8064 -0.0524 30.74 -0.22 -0.05

00830 56.99 +1.10 56.35 -1.12 0.40

00852L 30.23 +0.35 29.94 -0.96 0.08

00865B 46.9245 +0.0737 46.92 -0.01 -0.03

00875 39.47 +0.36 39.23 -0.61 0.13

00878 20.89 -0.09 20.83 -0.29 0.09

00881 31.29 +0.13 31.24 -0.16 -0.23

00893 31.67 +0.28 31.45 -0.69 0.53

00898 8.04 +0.04 7.97 -0.87 -0.88

00909 42.92 +1.21 42.42 -1.16 1.31

00916 27.26 +0.25 27.03 -0.84 0.04

00922 24.64 0.03 24.79 0.61 0.26

00933B 16.6226 -0.0027 16.58 -0.26 -0.20

00693U 21.94 +0.12 21.80 -0.64 -0.11

00715L 10.18 -0.04 10.36 1.77 0.07

00763U 28.99 +0.44 28.39 -2.07 -0.23

00899 20.38 +0.24 20.09 -1.42 -0.10

00905 16.73 +0.02 16.76 0.18 -0.05

00961 9.47 -0.01 9.44 -0.32 -0.55

00982B 10.1694 -0.0114 10.13 -0.39 -0.33

00986B 10.2462 -0.0095 10.24 -0.06 --

01001T 19.31 0.00 11.73 -39.25 -37.24

01002T 20.51 0.00 14.50 -29.30 -29.58

01004T 16.20 +0.01 10.86 -32.96 -31.58

01007T 23.51 +0.01 13.33 -43.30 -41.54

01009T 11.56 0.00 7.05 -39.01 -38.92

01010T 10.73 +0.01 10.03 -6.52 -7.67

00918 22.43 -0.12 22.52 0.40 -0.08

00959B 9.6503 -0.0043 9.65 0.00 -0.08

00983B 16.4865 -0.0456 16.49 0.02 -0.12

00984B 16.9957 -0.0245 16.97 -0.15 -0.14

00703 21.92 -0.09 21.87 -0.23 -0.36

00734B 16.09 +0.03 16.03 -0.37 -0.42

00842B 32.42 +0.02 32.38 -0.12 -0.21

00851 55.37 +0.70 54.30 -1.93 -0.01

00936 15.84 +0.14 15.78 -0.38 -0.42

00942B 14.8164 -0.0070 14.80 -0.11 -0.18

00947 17.69 +0.46 17.74 0.28 0.28

00951 10.81 +0.03 10.76 -0.46 -0.46

00962 10.83 -0.01 10.81 -0.18 -0.18

00980B 9.7395 +0.0012 9.72 -0.20 -0.20

009806 12.05 +0.09 11.94 -0.91 -0.91

009807 12.97 +0.14 12.78 -1.46 -1.46

00986A 11.51 +0.14 11.39 -1.04 -1.04

00690 42.80 +0.27 43.04 0.56 0.25

00911 32.63 +0.67 31.85 -2.39 -0.66

00913 24.18 +0.47 24.17 -0.04 -0.25

00921 17.66 +0.08 17.60 -0.34 -0.38

00932 14.28 0.00 14.22 -0.42 -0.43

00943 14.55 +0.03 14.51 -0.27 -0.34

00957B 14.0171 -0.0143 14.00 -0.12 -0.06

00728 36.75 +0.37 36.78 0.08 -0.33

00834B 35.3168 +0.0154 35.24 -0.22 -0.12

00910 38.25 +0.60 37.73 -1.36 0.64

00981B 9.2633 +0.0356 9.26 -0.04 0.03

T1010Y 59.81 +1.60 56.40 -5.70 -2.61

T1012Y 107.71 +2.04 103.00 -4.37 -5.31

0057 181.77 +0.41 183.40 0.90 0.16

T1001Y 34.08 +0.85 31.83 -6.60 -2.16

00675L 132.91 +1.51 133.60 0.52 0.16

00676R 9.43 -0.06 9.40 -0.32 -0.03

0052 35.68 +0.15 36.01 0.92 --

006205 38.31 +0.14 37.99 -0.84 -0.60

006208 141.67 +0.17 142.85 0.83 0.19

00633L 48.42 +0.00 48.21 -0.43 -0.01

00634R 3.30 +0.01 3.29 -0.30 -0.29

00639 14.78 +0.10 14.65 -0.88 -0.59

00640L 76.23 +0.46 76.35 0.16 -0.02

00641R 4.63 -0.02 4.64 0.22 0.33

00645 47.21 +0.12 47.20 -0.02 -0.07

00652 38.09 -0.07 37.69 -1.05 -0.96

00653L 59.87 -0.07 59.75 -0.20 -0.39

00654R 6.19 +0.01 6.16 -0.48 -0.30

00662 102.53 +0.97 102.25 -0.27 0.41

00665L 11.32 -0.05 11.29 -0.27 -0.13

00666R 8.77 +0.02 8.71 -0.68 -0.79

00625K 8.63 +0.01 8.61 -0.23 0.35

00670L 164.51 +2.31 163.50 -0.61 0.87

00671R 2.85 -0.02 2.85 0.00 -0.38

00692 54.68 +0.06 55.00 0.59 0.17

00694B 41.5021 +0.0640 41.49 -0.03 -0.05

00695B 35.9012 -0.0046 35.89 -0.03 -0.10

00696B 30.2159 -0.0799 30.23 0.05 -0.08

00700 18.60 -0.08 18.61 0.05 -0.44

00709 35.38 +0.08 35.20 -0.51 -0.13

00717 14.91 +0.02 14.80 -0.74 -0.59

00730 22.27 +0.11 22.30 0.13 0.05

00733 46.17 +0.15 45.99 -0.39 -0.42

00740B 39.6738 -0.0179 39.71 0.09 0.03

00741B 37.5881 +0.1228 37.48 -0.29 -0.09

00746B 36.5799 -0.0286 36.63 0.14 -0.04

00783 24.10 +0.31 23.92 -0.75 -0.51

00785B 36.0761 +0.0033 36.15 0.20 0.10

00846B 36.5499 +0.0296 36.61 0.16 -0.05

00845B 33.8628 +0.0172 34.00 0.41 0.11

00885 17.04 +0.10 16.95 -0.53 -0.42

00892 21.70 +0.51 21.71 0.05 -0.22

00895 37.87 +0.23 37.85 -0.05 0.52

00897 9.11 +0.02 9.09 -0.22 -0.74

00900 13.32 +0.07 13.32 0.00 0.32

00903 17.39 +0.20 17.22 -0.98 0.54

00908 13.87 +0.07 13.74 -0.94 -0.36

00920 18.27 +0.11 18.17 -0.55 -0.06

009802 10.83 -0.03 10.81 -0.18 -0.34

009809 10.22 -0.03 10.19 -0.29 -0.26

00982D 10.2108 +0.0004 10.20 -0.11 -0.12

00983D 10.3040 +0.0093 10.28 -0.23 -0.25

00757 123.77 +1.24 123.35 -0.34 0.44

00853B 28.8020 -0.0355 28.76 -0.15 -0.10

00931B 14.0631 -0.0390 14.06 -0.02 -0.12

00939 14.05 -0.06 14.05 0.00 -0.25

00966B 14.3806 -0.0109 14.36 -0.14 -0.14

00981A 16.16 +0.25 16.23 0.43 0.24

009811 11.79 +0.07 11.74 -0.42 0.19

00988A 10.02 +0.18 9.95 -0.70 --

009803 12.58 -0.02 12.66 0.64 0.19

009810 18.56 +0.09 18.48 -0.43 -0.02

009804 14.03 0.00 14.10 0.50 0.16

009808 18.85 -0.01 18.93 0.42 0.00

00984A 10.53 -0.01 10.50 -0.28 -0.20

00980D 21.06 +0.04 21.01 -0.24 -0.08

009813 10.58 +0.06 10.54 -0.38 0.17

00989A 15.28 +0.21 15.10 -1.18 0.50

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00687C 國泰20年美債+櫃U

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰新興投等債

00727B 國泰優選非投等債

00737 國泰AI機器人

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣科技龍頭

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 FT潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

00961 FT臺灣永續高息

00982B FT投資級債20+

00986B FT金融債10+

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00959B 大華投等美債15Y+

00983B 大華優利美公債20

00984B 大華優利美A債15

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00947 台新臺灣IC設計

00951 台新日本半導體

00962 台新AI優息動能

00980B 台新特選IG債10+

009806 台新標普500

009807 台新標普科技精選

00986A 主動台新龍頭成長

00690 兆豐藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00943 兆豐電子高息等權

00957B 兆豐US優選投等債

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

00981B 第一金優選非投債

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

009802 富邦旗艦50

009809 富邦淨零ESG50

00982D 主動富邦動態入息

00983D 主動富邦複合收益

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能

00966B 統一ESG投等債15+

00981A 主動統一台股增長

009811 統一美國50

00988A 主動統一全球創新

009803 保德信市值動能50

009810 保德信全球藍籌

009804 聯邦台精彩50

009808 華南永昌優選50

00984A 主動安聯台灣高息

00980D 主動聯博投等入息

009813 貝萊德標普卓越50

00989A 主動摩根美國科技