【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 18.21 0.00 18.61 -0.40 -2.15%

00668K 國泰美國道瓊+U 16.93 0.00 17.18 -0.25 -1.46%

00986A 主動台新龍頭成長 11.18 0.00 11.34 -0.16 -1.41%

00666R 富邦恒生國企反1 8.63 -0.06 8.73 -0.10 -1.15%

006207 復華滬深 29.29 0.09 29.62 -0.33 -1.11%

00783 富邦中証500 23.68 0.00 23.94 -0.26 -1.09%

00736 國泰新興市場 27.25 -0.02 27.55 -0.30 -1.09%

00702 國泰標普低波高息 23.10 0.10 23.35 -0.25 -1.07%

00684R 期元大美元指反1 15.33 0.06 15.47 -0.14 -0.90%

00660 元大歐洲50 40.40 0.57 40.74 -0.34 -0.83%

16:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00877 復華中國5G 22.75 0.83 22.92 -0.17 -0.74%

00887 永豐中國科技50大 11.39 0.23 11.47 -0.08 -0.70%

00856B 永豐1-3年美公債 37.58 -0.09 37.84 -0.26 -0.69%

00967B 元大優息美債 9.41 0.00 9.47 -0.06 -0.63%

00787B 元大10年IG醫療債 33.50 0.20 33.71 -0.21 -0.62%

00886 永豐美國科技 36.92 0.09 37.14 -0.22 -0.59%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.43 -0.13 9.48 -0.05 -0.54%

00844B 新光15年IG金融債 32.11 -0.42 32.25 -0.14 -0.45%

00786B 元大10年IG銀行債 33.56 0.21 33.70 -0.14 -0.42%

00867B 新光A-BBB電信債 31.49 -0.51 31.62 -0.13 -0.41%

16:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00762 元大全球AI 83.00 0.80 82.44 0.56 0.68%

00830 國泰費城半導體 54.75 0.40 54.39 0.36 0.66%

00924 復華S&P500成長 28.94 0.34 28.77 0.17 0.59%

00909 國泰數位支付服務 40.58 0.48 40.34 0.24 0.59%

00686R 群益臺灣加權反1 1.73 -0.02 1.72 0.01 0.58%

00954 中信日本半導體 11.34 0.26 11.28 0.06 0.53%

009805 新光美國電力基建 12.23 -0.21 12.17 0.06 0.51%

00910 第一金太空衛星 37.80 0.30 37.62 0.18 0.47%

009800 中信NASDAQ 10.97 0.09 10.92 0.05 0.46%

00662 富邦NASDAQ 101.20 0.65 100.75 0.45 0.45%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00955 中信日本商社 12.36 0.30 12.31 0.05 0.41%

00791B 復華信用債1-5 56.85 0.00 56.63 0.22 0.39%

00749B 凱基新興債10+ 32.30 0.00 32.22 0.08 0.25%

00777B 凱基AAA至A公司債 33.78 0.10 33.70 0.08 0.23%

00782B 國泰A級公用債 31.54 0.04 31.48 0.06 0.19%

00858 永豐美國500大 33.26 0.26 33.20 0.06 0.18%

00785B 富邦金融投等債 36.03 0.04 35.97 0.06 0.18%

00723B 群益投資級科技債 32.15 0.06 32.09 0.05 0.17%

00722B 群益投資級電信債 37.23 0.06 37.17 0.06 0.17%

00740B 富邦全球投等債 39.57 0.04 39.51 0.06 0.15%

(資料來源:交易所)