【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00986A 主動台新龍頭成長 11.18 0.00 11.34 -0.16 -1.41%

00652 富邦印度 37.58 0.08 38.02 -0.44 -1.16%

0053 元大電子 131.30 1.50 132.75 -1.45 -1.09%

00736 國泰新興市場 27.32 0.05 27.61 -0.29 -1.05%

00666R 富邦恒生國企反1 8.62 -0.07 8.71 -0.09 -1.03%

00702 國泰標普低波高息 23.11 0.11 23.34 -0.23 -0.99%

006203 元大MSCI台灣 111.05 1.40 112.07 -1.02 -0.91%

00728 第一金工業30 35.73 0.10 36.04 -0.31 -0.86%

00961 FT臺灣永續高息 9.36 0.01 9.44 -0.08 -0.85%

00735 國泰臺韓科技 47.52 0.92 47.92 -0.40 -0.83%

16:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 36.76 -0.07 37.16 -0.40 -1.08%

00787B 元大10年IG醫療債 33.41 0.11 33.69 -0.28 -0.82%

00856B 永豐1-3年美公債 37.56 -0.11 37.86 -0.30 -0.79%

00786B 元大10年IG銀行債 33.46 0.11 33.68 -0.22 -0.65%

00967B 元大優息美債 9.40 -0.01 9.46 -0.06 -0.65%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.43 -0.13 9.48 -0.05 -0.54%

00888 永豐台灣ESG 19.15 0.26 19.24 -0.09 -0.47%

00844B 新光15年IG金融債 32.11 -0.42 32.25 -0.14 -0.45%

00867B 新光A-BBB電信債 31.49 -0.51 31.62 -0.13 -0.41%

00788B 元大10年IG電能債 30.72 0.20 30.84 -0.12 -0.40%

16:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00830 國泰費城半導體 54.85 0.50 54.36 0.49 0.90%

00909 國泰數位支付服務 40.58 0.48 40.33 0.25 0.62%

00924 復華S&P500成長 28.93 0.33 28.77 0.16 0.56%

00757 統一FANG+ 123.15 0.95 122.47 0.68 0.56%

009801 中信美國創新科技 11.16 0.09 11.10 0.06 0.54%

00762 元大全球AI 82.80 0.60 82.36 0.44 0.53%

009805 新光美國電力基建 12.23 -0.21 12.17 0.06 0.51%

00983A 主動中信ARK創新 11.92 0.13 11.86 0.06 0.51%

00662 富邦NASDAQ 101.20 0.65 100.73 0.47 0.47%

009800 中信NASDAQ 10.96 0.08 10.91 0.05 0.46%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00749B 凱基新興債10+ 32.32 0.02 32.19 0.13 0.39%

00760B 復華新興企業債 55.55 0.05 55.37 0.18 0.33%

00782B 國泰A級公用債 31.54 0.04 31.45 0.09 0.27%

009807 台新標普科技精選 12.72 0.04 12.69 0.03 0.26%

00750B 凱基科技債10+ 34.24 0.02 34.16 0.08 0.24%

00756B 群益投等新興公債 32.37 -0.08 32.29 0.08 0.24%

00722B 群益投資級電信債 37.22 0.05 37.14 0.08 0.22%

00928 中信上櫃ESG_30 18.15 0.12 18.11 0.04 0.22%

00785B 富邦金融投等債 36.03 0.04 35.96 0.07 0.21%

00755B 群益投資級公用債 33.55 0.01 33.49 0.06 0.19%

(資料來源:交易所)