【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 18.58 0.00 18.84 -0.26 -1.38%

00660 元大歐洲50 40.63 0.17 41.17 -0.54 -1.31%

00652 富邦印度 37.69 0.11 38.13 -0.44 -1.15%

00666R 富邦恒生國企反1 8.64 0.02 8.74 -0.10 -1.14%

00702 國泰標普低波高息 23.22 0.11 23.46 -0.24 -1.02%

00986A 主動台新龍頭成長 11.27 0.00 11.38 -0.11 -0.94%

00851 台新全球AI 54.30 -0.10 54.77 -0.47 -0.87%

00684R 期元大美元指反1 15.36 0.00 15.49 -0.13 -0.84%

00625K 富邦上証+R 8.58 0.00 8.65 -0.07 -0.81%

006207 復華滬深 29.53 0.02 29.77 -0.24 -0.81%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 36.60 -0.16 37.30 -0.70 -1.88%

00787B 元大10年IG醫療債 33.48 0.07 33.87 -0.39 -1.15%

00786B 元大10年IG銀行債 33.51 0.05 33.84 -0.33 -0.97%

00788B 元大10年IG電能債 30.77 0.05 31.01 -0.24 -0.77%

00856B 永豐1-3年美公債 37.55 -0.01 37.82 -0.27 -0.71%

009807 台新標普科技精選 12.76 0.03 12.84 -0.08 -0.65%

009806 台新標普500 11.90 0.02 11.97 -0.07 -0.58%

00867B 新光A-BBB電信債 32.02 0.00 32.20 -0.18 -0.56%

00986B FT金融債10+ 10.20 0.00 10.26 -0.06 -0.56%

00967B 元大優息美債 9.43 0.03 9.48 -0.05 -0.53%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00909 國泰數位支付服務 41.98 1.40 40.66 1.32 3.25%

00686R 群益臺灣加權反1 1.71 -0.01 1.70 0.01 0.59%

00643K 群益深証中小+R 3.67 0.05 3.65 0.02 0.55%

0057 富邦摩台 182.50 2.60 181.55 0.95 0.52%

0052 富邦科技 35.76 0.41 35.59 0.17 0.48%

00681R 元大美債20反1 20.26 0.00 20.20 0.06 0.30%

00924 復華S&P500成長 29.04 0.11 28.96 0.08 0.28%

00964 中信亞太高股息 11.33 0.01 11.30 0.03 0.27%

00689R 國泰20年美債反1 21.04 0.00 20.99 0.05 0.26%

00894 中信小資高價30 26.26 0.45 26.20 0.06 0.23%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00928 中信上櫃ESG_30 18.30 0.15 18.24 0.06 0.33%

00782B 國泰A級公用債 31.65 0.11 31.58 0.07 0.22%

00749B 凱基新興債10+ 32.32 0.00 32.26 0.06 0.19%

00785B 富邦金融投等債 36.13 0.10 36.07 0.06 0.16%

00727B 國泰優選非投等債 39.67 0.13 39.61 0.06 0.16%

00845B 富邦新興投等債 33.90 0.03 33.85 0.05 0.15%

00756B 群益投等新興公債 32.41 0.04 32.36 0.05 0.15%

00778B 凱基金融債20+ 35.97 0.17 35.92 0.05 0.14%

00740B 富邦全球投等債 39.73 0.19 39.68 0.05 0.12%

00981D 主動中信非投等債 10.55 0.03 10.54 0.01 0.12%

(資料來源:交易所)