【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00897 富邦基因免疫生技 8.75 -0.28 8.89 -0.14 -1.57%

00660 元大歐洲50 40.91 0.20 41.46 -0.55 -1.33%

00652 富邦印度 37.35 -0.29 37.85 -0.50 -1.32%

0061 元大寶滬深 22.42 0.00 22.72 -0.30 -1.32%

00666R 富邦恒生國企反1 8.65 -0.05 8.76 -0.11 -1.26%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.90 -0.06 31.21 -0.31 -0.99%

00972 野村日本動能高息 17.61 0.04 17.77 -0.16 -0.90%

00783 富邦中証500 23.95 -0.23 24.16 -0.21 -0.87%

006207 復華滬深 29.69 -0.04 29.94 -0.25 -0.84%

00909 國泰數位支付服務 41.95 0.49 42.30 -0.35 -0.83%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 33.30 -0.19 33.60 -0.30 -0.89%

009807 台新標普科技精選 12.89 0.11 13.00 -0.11 -0.84%

00886 永豐美國科技 37.37 0.42 37.65 -0.28 -0.74%

00856B 永豐1-3年美公債 37.70 0.03 37.96 -0.26 -0.68%

00877 復華中國5G 23.63 0.03 23.76 -0.13 -0.55%

006201 元大富櫃50 23.43 -0.26 23.55 -0.12 -0.51%

00887 永豐中國科技50大 11.61 -0.07 11.67 -0.06 -0.51%

00734B 台新JPM新興債 15.97 -0.05 16.05 -0.08 -0.50%

00787B 元大10年IG醫療債 33.37 -0.16 33.54 -0.17 -0.50%

00888 永豐台灣ESG 19.40 0.14 19.49 -0.09 -0.46%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00775B 新光投等債15+ 33.06 0.00 32.77 0.29 0.87%

00643K 群益深証中小+R 3.70 0.02 3.67 0.03 0.82%

00686R 群益臺灣加權反1 1.71 0.01 1.70 0.01 0.59%

00668K 國泰美國道瓊+U 17.34 -0.07 17.25 0.09 0.52%

00910 第一金太空衛星 37.39 -0.49 37.21 0.18 0.48%

00926 凱基全球菁英55 24.60 0.22 24.49 0.11 0.45%

00664R 國泰臺灣加權反1 2.80 -0.01 2.79 0.01 0.36%

00674R 期元大S&P黃金反1 6.05 0.02 6.03 0.02 0.33%

00638R 元大滬深300反1 6.98 0.00 6.96 0.02 0.29%

00953B 群益優選非投等債 9.76 0.01 9.73 0.03 0.27%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00981D 主動中信非投等債 10.64 0.04 10.56 0.08 0.74%

00867B 新光A-BBB電信債 32.10 0.00 31.88 0.22 0.68%

00844B 新光15年IG金融債 32.66 0.00 32.47 0.19 0.58%

00750B 凱基科技債10+ 34.23 -0.13 34.07 0.16 0.46%

00778B 凱基金融債20+ 35.75 -0.15 35.60 0.15 0.42%

00789B 復華公司債A3 49.98 -0.17 49.77 0.21 0.42%

00777B 凱基AAA至A公司債 33.65 -0.16 33.52 0.13 0.40%

00950B 凱基A級公司債 14.47 -0.04 14.41 0.06 0.38%

00755B 群益投資級公用債 33.46 -0.12 33.34 0.12 0.36%

00722B 群益投資級電信債 37.15 -0.14 37.03 0.12 0.33%

(資料來源:交易所)