基金:安本標準投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】安本標準投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*兩岸價值基金-新臺幣 13.22 -0.21
*兩岸價值基金-美元 14.59 -0.24
*兩岸價值基金-人民幣 13.92 -0.25
*360多重資產收益基金-A累積(TWD) 11.29 -0.05
*360多重資產收益基金-A月配(TWD) 9.83 -0.04
*360多重資產收益基金-A累積(USD) 11.88 -0.05
*360多重資產收益基金-A月配(USD) 10.23 -0.04
*360多重資產收益-N月配(新臺幣) 10.59 -0.04
*360多重資產收益-N累積(美元) 11.38 -0.04
*360多重資產收益-N月配(美元) 10.86 -0.05
*澳洲優選債券收益-A累積(TWD) 9.3336 0.0023
*澳洲優選債券收益-A月配(TWD) 8.5922 0.0021
*澳洲優選債券收益-A累積(澳幣) 10.1014 0.0038
*澳洲優選債券收益-A月配(澳幣) 9.283 0.0035
*澳洲優選債券收益-A累積(USD避險) 10.3368 0.003
*澳洲優選債券收益-A月配(USD避險) 9.4519 0.0027
*澳洲優選債券收益-A累積(CNY避險) 10.6508 0.0016
*澳洲優選債券收益-A月配(CNY避險) 9.5426 0.0015
*2026年到期新興亞太債-A累積(TWD) 10.422 0.0005
*2026年到期新興亞太債-A季配(TWD) 9.9496 -0.0022
*2026年到期新興亞太債-A累積(USD) 11.2361 -0.0196
*2026年到期新興亞太債-A季配(USD) 10.8137 -0.0197
*2026年到期新興亞太債-A累積(CNY) 11.5703 -0.0227
*2026年到期新興亞太債-A季配(CNY) 10.9874 -0.02
*2026年到期新興亞太債-A累積(AUD) 11.1006 -0.0192
*2026年到期新興亞太債-A季配(AUD) 10.7748 -0.0199
註:「*」表海外型基金為前一日淨值