基金:兆豐投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 27.16 0.64
萬全基金 37.14 0.68
*全球基金 42.48 -0.36
國民基金 38.66 0.75
*生命科學基金 19.88 -0.1
寶鑽貨幣市場基金 12.6713 0
人民幣貨幣市場基金 12.4809 0.0044
*中國A股基金(台幣) 24.74 -0.27
*中國A股基金(美金) 26.82 -0.32
*中國A股基金(人民幣) 19.76 -0.24
國際美元貨幣市場基金-新台幣 9.3572 0.012
國際美元貨幣市場基金-美元 10.7045 0.0002
電子基金 51.09 1.41
*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.4097 -0.0279
*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.1652 -0.0272
*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 9.4097 -0.0279
*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 9.6633 -0.0302
*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 9.0466 -0.0282
*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 9.7711 -0.0277
*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 9.1475 -0.026
*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.5235 -0.0233
*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 9.0144 -0.0199
*中國內需A股基金-(台幣) 14.92 -0.17
*中國內需A股基金-(美金) 15.92 -0.19
*中國內需A股基金-(人民幣) 14.99 -0.19
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 9.3699 -0.0184
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.0755 -0.0178
*六年到期新興市場債-累積(美元) 10.2373 -0.037
*六年到期新興市場債-配息(美元) 9.8864 -0.0357
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.4972 -0.0379
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 9.9993 -0.0361
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 10.861 -0.0308
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 9.9736 -0.0283
國際台灣先進通訊基金 14.98 0.4
*新興市場短期高收益債-累積(TWD) 10.0155 -0.0308
*新興市場短期高收益債-配息(TWD) 9.7883 -0.0301
*新興市場短期高收益債-累積(USD) 10.0363 -0.0341
*新興市場短期高收益債-配息(USD) 9.8085 -0.0334
*新興市場短期高收益債-累積(CNY) 10.1642 -0.0331
*新興市場短期高收益債-配息(CNY) 9.8923 -0.0323
*新興市場短期
高收益債券基金-後收累積(台幣) 10.0155 -0.0308
*新興市場短期
高收益債券基金-後收配息(台幣) 9.7883 -0.0301
*新興市場短期
高收益債券基金-後收累積(美元) 10.0363 -0.0341
*新興市場短期
高收益債券基金-後收配息(美元) 9.8086 -0.0333
*新興市場短期
高收益債券基金-後收累積(人民幣) 10.1642 -0.0332
*新興市場短期
高收益債券基金-後收配息(人民幣) 9.8924 -0.0322
註:「*」表海外型基金為前一日淨值