基金:台新投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 59.12 0.96
2000高科技基金-法人 59.12 0.96
1699貨幣市場基金 13.6704 0.0001
高股息平衡基金-累積 45.3945 0.5019
高股息平衡基金-月配 45.3182 0.5011
高股息平衡基金-後收累積 45.4118 0.5021
高股息平衡基金-後收月配息 45.3176 0.5011
*新興市場機會股票 7.01 -0.06
*印度基金 18.41 0.32
*全球不動產入息(累積)新臺幣 12.27 -0.05
*全球不動產入息(月配息)新臺幣 9.69 -0.04
*全球不動產入息(累積)美元 14.4153 -0.0774
*全球不動產入息(月配息)美元 11.4359 -0.063
*全球不動產入息(月配息)人民幣 11.5888 -0.0697
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 11.86 -0.07
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.71 -0.06
*全球多元資產組合(累積型)-美元 13.7421 -0.0996
*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.2786 -0.0817
*智慧生活基金-新台幣 15.99 -0.15
*智慧生活基金-美元 17.263 -0.1944
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 15.99 -0.15
*智慧生活基金(法人)-美元 17.263 -0.1944
*北美收益資產證券化A 27.83 0.17
*北美收益資產證券化B 17.48 0.1
*北美收益資產證券化A-USD 1.0071 0.0044
*北美收益資產證券化B-USD 0.6299 0.0028
主流基金 39.5 0.85
大眾貨幣市場基金 14.3427 0.0001
*新興短期高收益債券-累積(TWD) 10.2474 -0.0166
*新興短期高收益債券-月配(TWD) 9.7058 -0.0157
*新興短期高收益債-後收月配(TWD) 9.7059 -0.0157
*新興短期高收益債券-累積(USD) 10.6201 -0.0235
*新興短期高收益債券-月配(USD) 10.0585 -0.0222
*新興短期高收益債-後收月配(USD) 10.0529 -0.0221
*新興短期高收益債券-累積(CNY) 10.434 -0.0233
*新興短期高收益債券-月配(CNY) 9.8943 -0.0221
*新興短期高收益債-後收月配(CNY) 9.9013 -0.0221
*新興短期高收益債-法人累積(TWD) 10.2474 -0.0166
*新興短期高收益債-法人累積(USD) 10.6201 -0.0235
中國通基金 87.13 1.57
台灣中小基金 64.66 0.65
*ESG新興市場債券基金-累積(TWD) 9.6736 -0.0148
*ESG新興市場債券基金-月配(TWD) 9.4734 -0.0145
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 9.4734 -0.0145
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券基金-累積(USD) 9.8472 -0.0252
*ESG新興市場債券基金-月配(USD) 9.6448 -0.0246
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 9.6446 -0.0247
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10 0
*ESG新興市場債券基金-累積(CNY) 9.8808 -0.0231
*ESG新興市場債券基金-月配(CNY) 9.6796 -0.0227
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 9.6781 -0.0227
*ESG環保愛地球成長基金-(新臺幣) 9.82 -0.04
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.82 -0.04
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長基金-(美元) 9.8409 -0.0544
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.842 -0.0544
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長基金-(人民幣) 9.8449 -0.0622
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.8469 -0.0622
*ESG環保愛地球成長基金-(澳幣) 10.0297 -0.0086
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 10.0237 -0.0086
真吉利貨幣市場基金 11.1872 0
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.2248 0.0009
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(新臺幣) 9.0733 0.0008
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(美元) 10.6404 -0.0059
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(美元) 9.4525 -0.0053
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(人民幣) 10.8417 -0.0082
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(人民幣) 9.6226 -0.0072
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(TWD) 9.1301 0.0008
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(USD) 9.4645 -0.0053
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(CNY) 9.2405 -0.0069
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-法人累積(TWD) 10.2248 0.0009
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-法人累積(USD) 10.6404 -0.0059
*北美收益資產
證券化基金-法人累積(新臺幣) 28.01 0.17
*北美收益資產
證券化基金-法人累積型(美元) 1.0071 0.0044
*北美收益資產
證券化基金-後收月配(新臺幣) 17.56 0.11
*北美收益資產
證券化基金-後收月配(美元) 0.6284 0.0027
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(新臺幣) 10.3729 0.0004
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(新臺幣) 9.998 0.0004
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(新臺幣) 9.9981 0.0004
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(美元) 10.5287 -0.0075
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(美元) 10.1416 -0.0069
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(美元) 10.1449 -0.0069
*策略優選總回報
高收益債券基金-累積(人民幣) 10.5392 -0.0098
*策略優選總回報
高收益債券基金-月配(人民幣) 10.1521 -0.0094
*策略優選總回報
高收益債券基金-後收月配(人民幣) 10.153 -0.0095
*策略優選總回報
高收益債券基金-法人累積(新臺幣) 10.3729 0.0004
*策略優選總回報
高收益債券基金-法人累積(美元) 10.5287 -0.0075
註:「*」表海外型基金為前一日淨值