【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股上漲但主要科技股普遍下跌，七巨頭當中僅有輝達(NVIDIA)、微軟(Microsoft)小幅上漲，連帶也讓今天台股電子權值股跟著欲振乏力，終場大盤增量收跌-43點，盤面就看昨天轉強的OTC指數表演，終場逆勢收漲 0.57%，上市櫃合計漲跌家數大約打平。

 

自11/5(三)大盤出現空方缺口以來的7個交易日中，多頭連同今天在內已有4個交易日嘗試站上2萬8千點大關並封閉空方缺口，不過迄今為止通通功敗垂成，而且連日來每逢最後一盤都有習慣性的空頭摜壓動作，更糟的是摜壓量還愈來愈大，尤其今天在盤勢振幅不大的情況下硬生生地爆出6,583億巨量，創下今年以來次大量，暗示大咖逢高調節力道持續增強，台股「爆量不漲」的警報已經響起。

 

除此之外，台股近期一直存在的「市場廣度」收窄、大盤法人庫存遞減、借券賣出餘額遞增、融資餘額遞增、台幣走貶隱含熱錢撤退風險…等問題同樣沒有改善，所以後續除非多頭正式表態（完全封閉11/5空方缺口化解頂部島狀型態），否則操作上仍舊保持「賣高弱、買低強」穩健策略。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～創見(2451)、景碩(3189)、華新科(2492)》：

 

◆記憶體：美國NAND快閃記憶體巨頭SanDisk過去兩個多月股價由50美元暴漲至280美元，昨夜股價再創284.76美元新高，台股『記憶體』族群繼續狂歡，今天仍以10/9盤後影音看好的創見(2451)表現最讓人驚艷，公布10月營收創91個月新高、第3季EPS達3.52元創歷史新高，今天股價連5拉5衝上歷史新天價，其餘如華東(8110)、南茂(8150)、商丞(8277)…等也相當給力。

 

◆PCB：AI伺服器、網通高速交換器、衛星通訊…等產業快速發展，帶動PCB規格及技術門檻不斷升級，也推升多層板、IC載板及高階材料價格逐步調漲，台股PCB供應鏈看旺至少到明年。『銅箔基板』台燿(6274)自10月底（10/27發文看好）領軍『PCB』族群風雲再起後，整個族群就展開輪動表現，當時同步看好的定穎投控(3715)近期也有旱地拔蔥演出，此外包括10/31點名「盤面兵荒馬亂，他真金不怕火煉」之『玻纖布』富喬(1815)以及建榮(5340)、台玻(1802)表現也極為剽悍，今天搭著PCB漲價、擴廠題材，漲勢也擴散到欣興(3037)、景碩(3189)等BT載板廠。

 

◆被動元件：輝達HVDC（高壓直流）架構和高電壓伺服器促使MLCC和電容用量倍增，全球MLCC龍頭村田製作所亦看好AI伺服器相關應用將帶動MLCC需求成長1倍以上，因此昇楷自九月上旬便提醒『被動元件』族群即將補漲，9/13(六)周末發文【台股「拉積盤」再現 下周哪些中小兵有機會出頭天?】點名看好的『MLCC龍頭』國巨*(2327)今天結束高檔整理放量攻擊，帶動華新科(2492)、立隆電(2472)、信昌電(6173)…等跟著強勢回歸。

 

＜多方潛力股＞

 

自10月以來每周「周末發文」點名看好的潛力股中，上述『記憶體』、『被動元件』、『PCB』相關概念股的表現都相當亮眼。進入11月後所列的看好股中，如11/1(六)周末發文【台股分化嚴重 哪些潛力股什米攏勿驚?】點名的建準(2421)、長科*(6548)、金像電(2368)，整體表現也海放絕大多數個股。

 

至於11/8(六)上周周末發文【鬼故事接踵而來 台股能否否極泰來? 哪些潛力股將捲土重來?】列出的看好股裡頭，華電網(6163)、TPK-KY(3673)、大量(3167)本周也有放量衝上波段新高表現。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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