【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

本周美股帶著台股天天反彈，昨夜美股雖然感恩節休市但今天台股依舊欲罷不能，即使大盤因為台積電最後一盤遭到摜壓而收斂漲幅，但仍續漲 71點且讓台指期正價差擴大，OTC指數更是衝勁十足大漲 1.56%。

 

下半周美股突破下降軌道、大盤封閉11/18(二)空方缺口、OTC指數站上9月至11月初頭部型態下緣頸線位置，宣示波段重回多頭控盤，能夠讓大咖願意砸錢向上為頭部區進行解套的誘因，首先是聯準會對降息態度來個180度大轉彎由鷹轉鴿，再來是AI上演「舊王落、新王立」戲碼，在輝達慘遭市場質疑、巨鱷放空之時，谷歌Gemini 3、TPU橫空出世成為AI新的救世主，其他如台灣明年國防預算提升至GDP的3.3%引爆『軍工』族群開火、美中大豆採購合約帶動散裝運價飆升激勵『航運』族群啟航…等也有錦上添花的效果。

 

觀察本周以來美股當中反彈最兇猛的當屬代表中小型股的「羅素2000指數」，因為中小型股對降息的利多更為敏感，而台股當中OTC指數也因基期相對較低所以表現較佳，由此預期12月聯準會結束QT（量化緊縮）及年底作帳行情將會提供中小型股一吐悶氣、東山再起的機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～波若威(3163)、台虹(8039)、華電網(6163)、IET-KY(4971)》：

 

◆近一個多月來台股隨著美股先下後上，但是每周「周末發文」點名看好的潛力股當中，多數個股卻是逆流而上，今天依舊帶頭亮燈甚至勇闖新高的領漲股如下。

 

◆波若威(3163)：10/25(六)周末發文【美股拖累台股陰晴不定 哪些潛力股什米攏勿驚?】點名看好的『光通訊廠』，為輝達(NVIDIA)於今年GTC大會上欽點的CPO合作夥伴，也是谷歌(Google)光交換器技術重要供應鏈成員，今天亮燈改寫318元新天價，單周狂噴近 45%。

 

◆台虹(8039)：11/1(六)周末發文【台股分化嚴重 哪些潛力股什米攏勿驚?】點名看好的『軟性銅箔基板龍頭廠』，布局的細線路、高速銅箔基板、半導體封裝材料一起發力，Q4營運淡季不淡，明年將迎來對應M9等級的PTFE填料型銅箔基板（CCL）跨入AI伺服器超高速傳輸應用領域，今天股價連二拉二創波段新高，單周瘋漲近 30%。

 

◆華電網(6163)：11/8(六)周末發文【鬼故事接踵而來 台股能否否極泰來? 哪些潛力股將捲土重來?】點名看好的『資訊服務廠』，挾著智慧城市與綠電政策雙利多，今天早盤亮燈鎖死，單月暴衝近 50%。

 

◆新盛力(4931)：11/8(六)周末發文【鬼故事接踵而來 台股能否否極泰來? 哪些潛力股將捲土重來?】點名看好的『電池模組廠』，今年BBU營收占比逾5成，預計明年BBU需求將隨著全球導入高壓直流（HVDC）供應架構而繼續擴大，今天股價同樣連二拉二，單周滿血復活 34%。

 

◆IET-KY(4971)：11/1(六)周末發文【台股分化嚴重 哪些潛力股什米攏勿驚?】點名看好的『磊晶廠』，AI、國防題材同步發酵，10月營收年增高達79.87%創歷史新高，單周急行軍 36%榮登歷史新高。

 

◆創意(3443)：10/25(六)周末發文【美股拖累台股陰晴不定 哪些潛力股什米攏勿驚?】點名看好的『IP&ASIC廠』，谷歌TPU大單在內的AI ASIC伺服器需求持續火燙，近月營收連續改寫歷史新高，單周股價強勢表態 22%亦創歷史新高。

 

◆昇達科(3491)：11/15(六)周末發文【台股多頭結構破功 哪些潛力股反而醞釀絕地大反攻?】點名看好的『衛星通訊廠』，低軌衛星業務進入量產元年，佔營收比重近7成，10月營收月增近2成、年增逾2成，在手訂單突破10億，股價一暝大一吋登頂歷史新高。

 

＜多方潛力股＞

 

本周除了前述領漲股之外，11/22(六)上周周末發文【台股繼續擠泡沫 趁機彎腰撿黃金】所列潛力股像是中華化(1727)、富強鑫(6603)、日電貿(3090)、立敦(6175)…等的表現也可圈可點。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

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